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0 offen von 36 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | JK | 18 | 39.290,28 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | JK | 9 | 26.064,54 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0003 | Kasse 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | JK | 8 | 5.267,38 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | JK | 21 | 43.480,74 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | JK | 15 | 10.136,19 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0003 | Kasse 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | JK | 7 | 5.584,47 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | JK | 19 | 43.251,73 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | JK | 34 | 28.736,49 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0003 | Kasse 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | JK | 6 | 5.328,53 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | JK | 21 | 40.287,89 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | JK | 18 | 29.780,47 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0003 | Kasse 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | JK | 6 | 5.339,71 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | JK | 18 | 25.251,57 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | JK | 22 | 36.093,49 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0003 | Kasse 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | JK | 6 | 6.423,01 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | JK | 20 | 26.951,09 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | JK | 24 | 14.107,65 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0003 | Kasse 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | JK | 8 | 5.286,52 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | JK | 18 | 41.142,14 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | JK | 24 | 7.471,83 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0003 | Kasse 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | JK | 7 | 6.258,68 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | JK | 20 | 46.885,03 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | JK | 17 | 20.133,35 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0003 | Kasse 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | JK | 6 | 4.562,14 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | JK | 16 | 42.267,47 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | JK | 22 | 57.132,76 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0003 | Kasse 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | JK | 7 | 5.431,84 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | JK | 19 | 47.044,84 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | JK | 24 | 30.658,93 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0003 | Kasse 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | JK | 8 | 6.671,39 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | JK | 17 | 37.125,66 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | JK | 19 | 636,05 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0003 | Kasse 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | JK | 7 | 5.386,07 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | JK | 19 | 12.405,43 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | JK | 30 | 43.374,18 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0003 | Kasse 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | JK | 7 | 5.326,26 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 03-2025/0002 Bank 03/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.545,32 | S | 10008 | RE2501-004 | 02.03. | 1200 | Zahlung Zander Vertrieb GmbH | ||
| 2 | 2.608,85 | H | 70007 | R-65976 | 02.03. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | ||
| 3 | 5.950,00 | H | 4210 | 03.03. | 1200 | Miete 03/2025 | |||
| 4 | 6.884,29 | H | 70003 | R-38280 | 04.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Logistik GmbH | ||
| 5 | 4.953,86 | H | 70004 | R-83501 | 05.03. | 1200 | Zahlung Kastner Systeme GbR | ||
| 6 | 6.676,02 | H | 70000 | R-29891 | 07.03. | 1200 | Zahlung Behrens Systeme GmbH | ||
| 7 | 183,12 | H | 9 | 4500 | 07.03. | 1200 | Tankstelle | ||
| 8 | 5.844,23 | H | 70004 | R-84294 | 10.03. | 1200 | Zahlung Kastner Systeme GbR | ||
| 9 | 7.924,78 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 10 | 11.185,21 | S | 10009 | RE2501-003 | 12.03. | 1200 | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | ||
| 11 | 3.657,09 | H | 70007 | R-86052 | 12.03. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | ||
| 12 | 9.988,78 | S | 10008 | RE2502-007 | 12.03. | 1200 | Zahlung Zander Vertrieb GmbH | ||
| 13 | 7.621,95 | H | 70006 | R-23354 | 14.03. | 1200 | Zahlung Nagel Systeme UG | ||
| 14 | 6.524,83 | S | 10005 | RE2502-001 | 15.03. | 1200 | Zahlung Oswald Metall GmbH | ||
| 15 | 6.463,68 | H | 70004 | R-43468 | 15.03. | 1200 | Zahlung Kastner Systeme GbR | ||
| 16 | 6.902,22 | H | 70005 | R-95249 | 15.03. | 1200 | Zahlung Oswald Logistik GmbH | ||
| 17 | 3.395,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | |||
| 18 | 21,77 | H | 4970 | 16.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 19 | 8.087,25 | S | 10003 | RE2502-005 | 21.03. | 1200 | Zahlung Brandt Medien UG | ||
| 20 | 10.952,63 | S | 10000 | RE2502-004 | 23.03. | 1200 | Zahlung Arndt Design GbR | ||
| 21 | 4.415,79 | S | 10009 | RE2502-008 | 24.03. | 1200 | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | ||
| 22 | 10.519,11 | S | 10007 | RE2502-006 | 25.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Medien e.K. | ||
| 23 | 5.729,36 | H | 70007 | R-26924 | 25.03. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | ||
| 24 | 9.688,10 | S | 10004 | RE2503-004 | 25.03. | 1200 | Zahlung Dietz Design GmbH | ||
| 25 | 19.500,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 26 | 11.807,29 | S | 10003 | RE2503-006 | 26.03. | 1200 | Zahlung Brandt Medien UG | ||
| 27 | 10.894,70 | H | 70003 | R-94731 | 26.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Logistik GmbH | ||
| 28 | 5.306,75 | S | 10004 | RE2503-001 | 27.03. | 1200 | Zahlung Dietz Design GmbH | ||
| 29 | 7.346,23 | H | 70005 | R-34364 | 28.03. | 1200 | Zahlung Oswald Logistik GmbH | ||
| 30 | 13.750,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2025 | |||
| 31 | 48.502,86 | S | 1360 | 28.03. | 1200 | Einzahlung Kasse | |||
| 32 | 9.726,97 | S | 10007 | RE2503-002 | 30.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Medien e.K. | ||
| 33 | 189,31 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen | |||
| 34 | 3.017,94 | H | 70004 | R-30769 | 31.03. | 1200 | Zahlung Kastner Systeme GbR |