| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.545,32 | S | 10008 | RE2501-004 | 02.03. | 1200 | Zahlung Zander Vertrieb GmbH | |
| 2 | 2.608,85 | H | 70007 | R-65976 | 02.03. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | |
| 3 | 5.950,00 | H | 4210 | 03.03. | 1200 | Miete 03/2025 | ||
| 4 | 6.884,29 | H | 70003 | R-38280 | 04.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Logistik GmbH | |
| 5 | 4.953,86 | H | 70004 | R-83501 | 05.03. | 1200 | Zahlung Kastner Systeme GbR | |
| 6 | 6.676,02 | H | 70000 | R-29891 | 07.03. | 1200 | Zahlung Behrens Systeme GmbH | |
| 7 | 183,12 | H | 9 | 4500 | 07.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 8 | 5.844,23 | H | 70004 | R-84294 | 10.03. | 1200 | Zahlung Kastner Systeme GbR | |
| 9 | 7.924,78 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 10 | 11.185,21 | S | 10009 | RE2501-003 | 12.03. | 1200 | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | |
| 11 | 3.657,09 | H | 70007 | R-86052 | 12.03. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | |
| 12 | 9.988,78 | S | 10008 | RE2502-007 | 12.03. | 1200 | Zahlung Zander Vertrieb GmbH | |
| 13 | 7.621,95 | H | 70006 | R-23354 | 14.03. | 1200 | Zahlung Nagel Systeme UG | |
| 14 | 6.524,83 | S | 10005 | RE2502-001 | 15.03. | 1200 | Zahlung Oswald Metall GmbH | |
| 15 | 6.463,68 | H | 70004 | R-43468 | 15.03. | 1200 | Zahlung Kastner Systeme GbR | |
| 16 | 6.902,22 | H | 70005 | R-95249 | 15.03. | 1200 | Zahlung Oswald Logistik GmbH | |
| 17 | 3.395,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | ||
| 18 | 21,77 | H | 4970 | 16.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 19 | 8.087,25 | S | 10003 | RE2502-005 | 21.03. | 1200 | Zahlung Brandt Medien UG | |
| 20 | 10.952,63 | S | 10000 | RE2502-004 | 23.03. | 1200 | Zahlung Arndt Design GbR | |
| 21 | 4.415,79 | S | 10009 | RE2502-008 | 24.03. | 1200 | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | |
| 22 | 10.519,11 | S | 10007 | RE2502-006 | 25.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Medien e.K. | |
| 23 | 5.729,36 | H | 70007 | R-26924 | 25.03. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | |
| 24 | 9.688,10 | S | 10004 | RE2503-004 | 25.03. | 1200 | Zahlung Dietz Design GmbH | |
| 25 | 19.500,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 26 | 11.807,29 | S | 10003 | RE2503-006 | 26.03. | 1200 | Zahlung Brandt Medien UG | |
| 27 | 10.894,70 | H | 70003 | R-94731 | 26.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Logistik GmbH | |
| 28 | 5.306,75 | S | 10004 | RE2503-001 | 27.03. | 1200 | Zahlung Dietz Design GmbH | |
| 29 | 7.346,23 | H | 70005 | R-34364 | 28.03. | 1200 | Zahlung Oswald Logistik GmbH | |
| 30 | 13.750,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2025 | ||
| 31 | 48.502,86 | S | 1360 | 28.03. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 32 | 9.726,97 | S | 10007 | RE2503-002 | 30.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Medien e.K. | |
| 33 | 189,31 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen | ||
| 34 | 3.017,94 | H | 70004 | R-30769 | 31.03. | 1200 | Zahlung Kastner Systeme GbR |
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