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0 offen von 36 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | JK | 16 | 26.987,17 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | JK | 7 | 14.344,20 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0003 | Kasse 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | JK | 6 | 4.753,77 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | JK | 20 | 38.092,21 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | JK | 14 | 21.550,42 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0003 | Kasse 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | JK | 8 | 6.737,48 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | JK | 18 | 53.516,00 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | JK | 27 | 6.067,30 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0003 | Kasse 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | JK | 7 | 5.145,08 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | JK | 19 | 30.011,77 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | JK | 16 | 8.668,92 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0003 | Kasse 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | JK | 7 | 4.761,19 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | JK | 19 | 8.354,83 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | JK | 25 | 2.141,53 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0003 | Kasse 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | JK | 6 | 4.268,09 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | JK | 18 | 23.678,79 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | JK | 25 | 25.462,99 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0003 | Kasse 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | JK | 8 | 6.042,47 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | JK | 20 | 49.086,47 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | JK | 20 | 31.854,17 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0003 | Kasse 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | JK | 6 | 5.032,79 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | JK | 17 | 33.957,53 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | JK | 24 | 14.727,98 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0003 | Kasse 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | JK | 6 | 5.899,27 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | JK | 19 | 29.674,87 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | JK | 22 | 26.500,12 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0003 | Kasse 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | JK | 6 | 5.921,53 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | JK | 20 | 27.350,16 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | JK | 17 | 17.953,12 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0003 | Kasse 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | JK | 7 | 6.307,47 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | JK | 18 | 41.564,73 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | JK | 24 | 6.899,06 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0003 | Kasse 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | JK | 6 | 5.749,70 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | JK | 18 | 46.837,30 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | JK | 35 | 45.941,58 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0003 | Kasse 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | JK | 7 | 5.403,27 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 03-2024/0002 Bank 03/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.532,40 | S | 10004 | RE2402-004 | 01.03. | 1200 | Zahlung Dietz Design GmbH | ||
| 2 | 3.973,18 | H | 70003 | R-91677 | 01.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Logistik GmbH | ||
| 3 | 8.806,69 | H | 70007 | R-40388 | 01.03. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | ||
| 4 | 4.708,06 | H | 70001 | R-35294 | 02.03. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt AG | ||
| 5 | 5.950,00 | H | 4210 | 03.03. | 1200 | Miete 03/2024 | |||
| 6 | 18.415,07 | S | 10005 | RE2401-002 | 04.03. | 1200 | Zahlung Oswald Metall GmbH | ||
| 7 | 12.456,38 | H | 70007 | R-27575 | 05.03. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | ||
| 8 | 9.508,80 | S | 10001 | RE2402-005 | 05.03. | 1200 | Zahlung Weidner Handel GmbH | ||
| 9 | 4.525,67 | H | 70002 | R-40068 | 07.03. | 1200 | Zahlung Cramer Bau KG | ||
| 10 | 7.669,03 | S | 10003 | RE2402-002 | 10.03. | 1200 | Zahlung Brandt Medien UG | ||
| 11 | 8.066,90 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 12 | 58,92 | H | 4970 | 12.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 13 | 11.881,91 | S | 10008 | RE2402-003 | 14.03. | 1200 | Zahlung Zander Vertrieb GmbH | ||
| 14 | 6.689,53 | H | 70001 | R-33321 | 14.03. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt AG | ||
| 15 | 3.395,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | |||
| 16 | 10.204,81 | S | 10003 | RE2402-006 | 16.03. | 1200 | Zahlung Brandt Medien UG | ||
| 17 | 5.085,45 | H | 70005 | R-75745 | 20.03. | 1200 | Zahlung Oswald Logistik GmbH | ||
| 18 | 6.548,22 | H | 70000 | R-85911 | 21.03. | 1200 | Zahlung Behrens Systeme GmbH | ||
| 19 | 10.309,76 | S | 10005 | RE2402-007 | 24.03. | 1200 | Zahlung Oswald Metall GmbH | ||
| 20 | 7.651,26 | H | 70005 | R-67547 | 24.03. | 1200 | Zahlung Oswald Logistik GmbH | ||
| 21 | 21.000,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 22 | 5.563,26 | H | 70007 | R-50684 | 28.03. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | ||
| 23 | 6.644,26 | S | 10007 | RE2403-008 | 28.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Medien e.K. | ||
| 24 | 13.750,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2024 | |||
| 25 | 47.259,35 | S | 1360 | 28.03. | 1200 | Einzahlung Kasse | |||
| 26 | 76,33 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen | |||
| 27 | 7.053,24 | H | 70003 | R-86341 | 31.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Logistik GmbH |