| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.532,40 | S | 10004 | RE2402-004 | 01.03. | 1200 | Zahlung Dietz Design GmbH | |
| 2 | 3.973,18 | H | 70003 | R-91677 | 01.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Logistik GmbH | |
| 3 | 8.806,69 | H | 70007 | R-40388 | 01.03. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | |
| 4 | 4.708,06 | H | 70001 | R-35294 | 02.03. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt AG | |
| 5 | 5.950,00 | H | 4210 | 03.03. | 1200 | Miete 03/2024 | ||
| 6 | 18.415,07 | S | 10005 | RE2401-002 | 04.03. | 1200 | Zahlung Oswald Metall GmbH | |
| 7 | 12.456,38 | H | 70007 | R-27575 | 05.03. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | |
| 8 | 9.508,80 | S | 10001 | RE2402-005 | 05.03. | 1200 | Zahlung Weidner Handel GmbH | |
| 9 | 4.525,67 | H | 70002 | R-40068 | 07.03. | 1200 | Zahlung Cramer Bau KG | |
| 10 | 7.669,03 | S | 10003 | RE2402-002 | 10.03. | 1200 | Zahlung Brandt Medien UG | |
| 11 | 8.066,90 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 12 | 58,92 | H | 4970 | 12.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 13 | 11.881,91 | S | 10008 | RE2402-003 | 14.03. | 1200 | Zahlung Zander Vertrieb GmbH | |
| 14 | 6.689,53 | H | 70001 | R-33321 | 14.03. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt AG | |
| 15 | 3.395,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | ||
| 16 | 10.204,81 | S | 10003 | RE2402-006 | 16.03. | 1200 | Zahlung Brandt Medien UG | |
| 17 | 5.085,45 | H | 70005 | R-75745 | 20.03. | 1200 | Zahlung Oswald Logistik GmbH | |
| 18 | 6.548,22 | H | 70000 | R-85911 | 21.03. | 1200 | Zahlung Behrens Systeme GmbH | |
| 19 | 10.309,76 | S | 10005 | RE2402-007 | 24.03. | 1200 | Zahlung Oswald Metall GmbH | |
| 20 | 7.651,26 | H | 70005 | R-67547 | 24.03. | 1200 | Zahlung Oswald Logistik GmbH | |
| 21 | 21.000,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 22 | 5.563,26 | H | 70007 | R-50684 | 28.03. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | |
| 23 | 6.644,26 | S | 10007 | RE2403-008 | 28.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Medien e.K. | |
| 24 | 13.750,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2024 | ||
| 25 | 47.259,35 | S | 1360 | 28.03. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 26 | 76,33 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen | ||
| 27 | 7.053,24 | H | 70003 | R-86341 | 31.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Logistik GmbH |
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