Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 1.200.360,19 S | 1.098.098,81 | 828.122,78 | 7.502.106,57 | 6.962.431,02 | 1.740.035,74 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 39.286,49 | 39.286,49 | 579.956,28 | 579.956,28 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 128.201,47 | 128.201,47 | 1.292.643,96 | 1.292.643,96 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 39.803,96 H | 92.036,59 | 128.201,47 | 1.243.532,94 | 1.292.643,96 | 88.914,98 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 1.595.600,00 S | 157.600,00 | 1.651.600,00 | 3.247.200,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 2.756.156,23 S | 1.515.223,36 | 1.123.812,21 | 12.269.839,75 | 10.127.675,22 | 4.898.320,76 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 339,84 | 858,06 | 858,06 S | |||
| Summe Klasse 2 | 339,84 | 0,00 | 858,06 | 0,00 | 858,06 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 53.673,90 | 759.195,95 | 759.195,95 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 130.067,87 | 1.384.505,86 | 1.384.505,86 S | |||
| Summe Klasse 3 | 183.741,77 | 0,00 | 2.143.701,81 | 0,00 | 2.143.701,81 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 74.400,00 | 892.800,00 | 892.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 26.020,00 | 312.240,00 | 312.240,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 16.355,00 | 65.420,00 | 65.420,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 243,47 | 344.879,92 | 344.879,92 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 22.785,67 | 332.737,71 | 332.737,71 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 231.081,78 | 231.081,78 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 31,13 | 393,53 | 393,53 S | |||
| Summe Klasse 4 | 139.835,27 | 0,00 | 2.179.552,94 | 0,00 | 2.179.552,94 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 674.744,58 | 6.803.389,32 | 6.803.389,32 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 674.744,58 | 0,00 | 6.803.389,32 | 6.803.389,32 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 2.741.446,75 H | 2.741.446,75 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 2.741.446,75 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.741.446,75 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Fischbach Metall KG | 106.742,25 | 130.125,01 | 594.881,55 | 567.190,16 | 27.691,39 S | |
| 10001 | Sander Medien AG | 57.939,89 | 57.939,89 | 399.024,13 | 399.024,13 | 0,00 | |
| 10002 | Cramer Textil AG | 498.501,93 | 498.501,93 | 0,00 | |||
| 10003 | Pohl Vertrieb GmbH | 18.463,04 S | 96.010,71 | 167.427,88 | 351.385,42 | 351.385,42 | 18.463,04 S |
| 10004 | Vogt Vertrieb GmbH | 19.609,84 S | 150.052,09 | 424.738,00 | 424.738,00 | 19.609,84 S | |
| 10005 | Dietz Bau KG | 44.383,36 | 614.203,87 | 519.243,23 | 94.960,64 S | ||
| 10006 | Oswald Handel GmbH & Co. KG | 65.426,37 | 65.426,37 | 323.141,19 | 323.141,19 | 0,00 | |
| 10007 | Ilgner Gastro UG | 47.901,88 | 47.901,88 | 239.097,19 | 224.568,69 | 14.528,50 S | |
| 10008 | Nagel Logistik GmbH | 662.484,02 | 636.762,96 | 25.721,06 S | |||
| 10009 | Behrens Handel e.K. | 32.572,35 S | 57.860,43 | 57.860,43 | 746.509,11 | 704.648,93 | 74.432,53 S |
| 10010 | Behrens Gastro e.K. | 398.029,14 | 339.526,06 | 58.503,08 S | |||
| 10011 | Ebert Logistik GmbH | 69.574,81 S | 37.597,54 | 37.597,54 | 700.415,23 | 674.098,26 | 95.891,78 S |
| 10012 | Oswald Technik KG | 166.144,86 | 97.651,77 | 784.814,16 | 618.669,30 | 166.144,86 S | |
| 10013 | Cramer Medien GmbH | 43.256,20 | 516.921,32 | 455.020,48 | 61.900,84 S | ||
| 10014 | Gerlach Systeme AG | 48.296,29 | 48.296,29 | 361.089,27 | 361.089,27 | 0,00 | |
| 10015 | Jansen Consulting GbR | 119.025,83 | 150.180,10 | 480.797,75 | 404.498,56 | 76.299,19 S | |
| Summe Debitoren | 140.220,04 S | 802.946,05 | 1.098.098,81 | 8.096.033,28 | 7.502.106,57 | 734.146,75 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Brandt Service e.K. | 17.981,59 H | 24.852,17 | 328.029,81 | 328.029,81 | 17.981,59 H | |
| 70001 | Weidner Werkstatt GmbH & Co. KG | 20.542,58 H | 10.860,74 | 179.155,20 | 179.155,20 | 20.542,58 H | |
| 70002 | Thiele Logistik e.K. | 36.831,33 | 20.576,86 | 334.374,51 | 350.819,77 | 16.445,26 H | |
| 70003 | Thiele Technik KG | 11.632,30 H | 45.416,83 | 27.154,89 | 287.578,71 | 287.578,71 | 11.632,30 H |
| 70004 | Cramer Energie UG | 8.379,17 H | 12.778,51 | 12.778,51 | 225.837,88 | 249.145,77 | 31.687,06 H |
| 70005 | Pohl Vertrieb GmbH & Co. KG | 26.710,17 H | 105.195,45 | 23.948,29 | 200.279,43 | 247.751,79 | 74.182,53 H |
| 70006 | Roth Design GbR | 46.413,05 H | 77.973,13 | 23.657,37 | 381.158,14 | 391.400,87 | 56.655,78 H |
| 70007 | Dahlke Technik KG | 32.542,05 | 32.542,05 | 153.233,80 | 153.233,80 | 0,00 | |
| 70008 | Sander Medien GmbH | 84.840,01 | 105.109,70 | 227.332,73 | 263.160,24 | 35.827,51 H | |
| 70009 | Cramer Technik AG | 3.850,41 H | 375.612,31 | 404.943,54 | 33.181,64 H | ||
| 70010 | Vogt Technik UG | 19.420,25 H | 55.496,34 | 304.886,82 | 345.483,12 | 60.016,55 H | |
| 70011 | Behrens Vertrieb UG | 13.550,42 | 375.742,56 | 429.334,01 | 53.591,45 H | ||
| Summe Kreditoren | 154.929,52 H | 500.336,98 | 245.767,67 | 3.373.221,90 | 3.630.036,63 | 411.744,25 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 3.142.423,27 | 3.142.423,27 | 28.063.207,74 | 28.063.207,74 | 0,00 | |