Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | AW | 33 | 549.295,46 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | AW | 16 | 74.341,67 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | AW | 28 | 584.986,19 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | AW | 26 | 169.447,88 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | AW | 30 | 603.579,65 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | AW | 31 | 11.195,89 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | AW | 30 | 506.256,02 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | AW | 40 | 144.627,05 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | AW | 31 | 496.009,06 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | AW | 35 | 122.876,23 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | AW | 27 | 451.755,97 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | AW | 36 | 30.040,83 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | AW | 29 | 368.191,43 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | AW | 31 | 41.676,67 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | AW | 28 | 503.503,70 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | AW | 33 | 16.116,67 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | AW | 33 | 482.798,81 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | AW | 29 | 3.692,87 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | AW | 28 | 597.570,45 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | AW | 30 | 45.869,23 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | AW | 33 | 469.983,81 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | AW | 33 | 279.871,17 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | AW | 29 | 724.666,34 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | AW | 60 | 269.976,03 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 03-2025/0002 Bank 03/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.003,14 | S | 10013 | RE2502-001 | 01.03. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GmbH | ||
| 2 | 63.992,13 | S | 10013 | RE2502-011 | 01.03. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GmbH | ||
| 3 | 56.210,67 | S | 10008 | RE2502-010 | 02.03. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | ||
| 4 | 13.841,81 | H | 70009 | R-12110 | 03.03. | 1200 | Zahlung Cramer Technik AG | ||
| 5 | 26.020,00 | H | 4210 | 03.03. | 1200 | Miete 03/2025 | |||
| 6 | 43.669,86 | S | 10006 | RE2501-009 | 04.03. | 1200 | Zahlung Oswald Handel GmbH & Co. KG | ||
| 7 | 13.782,90 | H | 70002 | R-56078 | 04.03. | 1200 | Zahlung Thiele Logistik e.K. | ||
| 8 | 11.979,21 | H | 70003 | R-89414 | 07.03. | 1200 | Zahlung Thiele Technik KG | ||
| 9 | 39,46 | H | 4970 | 07.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 10 | 26.118,25 | H | 70002 | R-85685 | 10.03. | 1200 | Zahlung Thiele Logistik e.K. | ||
| 11 | 69.605,50 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 12 | 32.098,32 | S | 10005 | RE2502-005 | 14.03. | 1200 | Zahlung Dietz Bau KG | ||
| 13 | 62.603,44 | S | 10005 | RE2502-002 | 15.03. | 1200 | Zahlung Dietz Bau KG | ||
| 14 | 17.749,31 | H | 70010 | R-22316 | 15.03. | 1200 | Zahlung Vogt Technik UG | ||
| 15 | 16.355,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | |||
| 16 | 54.938,68 | S | 10012 | RE2502-012 | 18.03. | 1200 | Zahlung Oswald Technik KG | ||
| 17 | 48.911,45 | S | 10011 | RE2503-009 | 18.03. | 1200 | Zahlung Ebert Logistik GmbH | ||
| 18 | 13.510,86 | H | 70009 | R-16140 | 19.03. | 1200 | Zahlung Cramer Technik AG | ||
| 19 | 20.187,26 | H | 70011 | R-78872 | 19.03. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG | ||
| 20 | 25.264,31 | H | 70003 | R-69221 | 20.03. | 1200 | Zahlung Thiele Technik KG | ||
| 21 | 39.961,41 | S | 10015 | RE2501-004 | 21.03. | 1200 | Zahlung Jansen Consulting GbR | ||
| 22 | 16.593,34 | H | 70009 | R-43778 | 21.03. | 1200 | Zahlung Cramer Technik AG | ||
| 23 | 37.634,06 | S | 10000 | RE2502-003 | 24.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Metall KG | ||
| 24 | 26.283,34 | H | 70006 | R-11217 | 24.03. | 1200 | Zahlung Roth Design GbR | ||
| 25 | 150.000,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 26 | 84.428,62 | S | 10011 | RE2503-002 | 27.03. | 1200 | Zahlung Ebert Logistik GmbH | ||
| 27 | 272,80 | H | 9 | 4500 | 27.03. | 1200 | Tankstelle | ||
| 28 | 74.400,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2025 | |||
| 29 | 106,93 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen | |||
| 30 | 13.246,12 | H | 70001 | R-38879 | 31.03. | 1200 | Zahlung Weidner Werkstatt GmbH & Co. KG | ||
| 31 | 24.899,49 | H | 70011 | R-95601 | 31.03. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG |