| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.003,14 | S | 10013 | RE2502-001 | 01.03. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GmbH | |
| 2 | 63.992,13 | S | 10013 | RE2502-011 | 01.03. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GmbH | |
| 3 | 56.210,67 | S | 10008 | RE2502-010 | 02.03. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | |
| 4 | 13.841,81 | H | 70009 | R-12110 | 03.03. | 1200 | Zahlung Cramer Technik AG | |
| 5 | 26.020,00 | H | 4210 | 03.03. | 1200 | Miete 03/2025 | ||
| 6 | 43.669,86 | S | 10006 | RE2501-009 | 04.03. | 1200 | Zahlung Oswald Handel GmbH & Co. KG | |
| 7 | 13.782,90 | H | 70002 | R-56078 | 04.03. | 1200 | Zahlung Thiele Logistik e.K. | |
| 8 | 11.979,21 | H | 70003 | R-89414 | 07.03. | 1200 | Zahlung Thiele Technik KG | |
| 9 | 39,46 | H | 4970 | 07.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 26.118,25 | H | 70002 | R-85685 | 10.03. | 1200 | Zahlung Thiele Logistik e.K. | |
| 11 | 69.605,50 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 12 | 32.098,32 | S | 10005 | RE2502-005 | 14.03. | 1200 | Zahlung Dietz Bau KG | |
| 13 | 62.603,44 | S | 10005 | RE2502-002 | 15.03. | 1200 | Zahlung Dietz Bau KG | |
| 14 | 17.749,31 | H | 70010 | R-22316 | 15.03. | 1200 | Zahlung Vogt Technik UG | |
| 15 | 16.355,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | ||
| 16 | 54.938,68 | S | 10012 | RE2502-012 | 18.03. | 1200 | Zahlung Oswald Technik KG | |
| 17 | 48.911,45 | S | 10011 | RE2503-009 | 18.03. | 1200 | Zahlung Ebert Logistik GmbH | |
| 18 | 13.510,86 | H | 70009 | R-16140 | 19.03. | 1200 | Zahlung Cramer Technik AG | |
| 19 | 20.187,26 | H | 70011 | R-78872 | 19.03. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG | |
| 20 | 25.264,31 | H | 70003 | R-69221 | 20.03. | 1200 | Zahlung Thiele Technik KG | |
| 21 | 39.961,41 | S | 10015 | RE2501-004 | 21.03. | 1200 | Zahlung Jansen Consulting GbR | |
| 22 | 16.593,34 | H | 70009 | R-43778 | 21.03. | 1200 | Zahlung Cramer Technik AG | |
| 23 | 37.634,06 | S | 10000 | RE2502-003 | 24.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Metall KG | |
| 24 | 26.283,34 | H | 70006 | R-11217 | 24.03. | 1200 | Zahlung Roth Design GbR | |
| 25 | 150.000,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 26 | 84.428,62 | S | 10011 | RE2503-002 | 27.03. | 1200 | Zahlung Ebert Logistik GmbH | |
| 27 | 272,80 | H | 9 | 4500 | 27.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 28 | 74.400,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2025 | ||
| 29 | 106,93 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen | ||
| 30 | 13.246,12 | H | 70001 | R-38879 | 31.03. | 1200 | Zahlung Weidner Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 31 | 24.899,49 | H | 70011 | R-95601 | 31.03. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.