Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | AW | 33 | 549.295,46 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | AW | 16 | 74.341,67 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | AW | 28 | 584.986,19 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | AW | 26 | 169.447,88 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | AW | 30 | 603.579,65 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | AW | 31 | 11.195,89 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | AW | 30 | 506.256,02 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | AW | 40 | 144.627,05 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | AW | 31 | 496.009,06 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | AW | 35 | 122.876,23 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | AW | 27 | 451.755,97 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | AW | 36 | 30.040,83 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | AW | 29 | 368.191,43 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | AW | 31 | 41.676,67 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | AW | 28 | 503.503,70 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | AW | 33 | 16.116,67 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | AW | 33 | 482.798,81 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | AW | 29 | 3.692,87 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | AW | 28 | 597.570,45 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | AW | 30 | 45.869,23 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | AW | 33 | 469.983,81 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | AW | 33 | 279.871,17 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | AW | 29 | 724.666,34 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | AW | 60 | 269.976,03 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 09-2025/0002 Bank 09/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.724,27 | S | 10012 | RE2507-013 | 01.09. | 1200 | Zahlung Oswald Technik KG | ||
| 2 | 26.020,00 | H | 4210 | 03.09. | 1200 | Miete 09/2025 | |||
| 3 | 44.014,61 | H | 70002 | R-62653 | 06.09. | 1200 | Zahlung Thiele Logistik e.K. | ||
| 4 | 35.955,56 | S | 10010 | RE2508-001 | 06.09. | 1200 | Zahlung Behrens Gastro e.K. | ||
| 5 | 23.864,00 | H | 70006 | R-45733 | 06.09. | 1200 | Zahlung Roth Design GbR | ||
| 6 | 44.363,57 | H | 70009 | R-27636 | 07.09. | 1200 | Zahlung Cramer Technik AG | ||
| 7 | 23.645,15 | H | 70011 | R-69727 | 08.09. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG | ||
| 8 | 44.895,07 | S | 10011 | RE2509-004 | 09.09. | 1200 | Zahlung Ebert Logistik GmbH | ||
| 9 | 27.471,14 | S | 10001 | RE2507-002 | 10.09. | 1200 | Zahlung Sander Medien AG | ||
| 10 | 56.619,33 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 11 | 37.976,65 | S | 10004 | RE2507-003 | 15.09. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb GmbH | ||
| 12 | 16.355,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | |||
| 13 | 32.420,74 | S | 10011 | RE2509-013 | 16.09. | 1200 | Zahlung Ebert Logistik GmbH | ||
| 14 | 28.969,65 | S | 10008 | RE2508-014 | 17.09. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | ||
| 15 | 39.107,59 | S | 10009 | RE2509-014 | 17.09. | 1200 | Zahlung Behrens Handel e.K. | ||
| 16 | 46.208,74 | S | 10002 | RE2509-002 | 18.09. | 1200 | Zahlung Cramer Textil AG | ||
| 17 | 171,40 | H | 9 | 4500 | 20.09. | 1200 | Tankstelle | ||
| 18 | 28.624,61 | H | 70001 | R-86762 | 21.09. | 1200 | Zahlung Weidner Werkstatt GmbH & Co. KG | ||
| 19 | 44,06 | H | 4970 | 22.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 20 | 51.517,68 | S | 10010 | RE2508-010 | 24.09. | 1200 | Zahlung Behrens Gastro e.K. | ||
| 21 | 20.709,93 | H | 70009 | R-58970 | 24.09. | 1200 | Zahlung Cramer Technik AG | ||
| 22 | 9.469,71 | H | 70006 | R-19692 | 24.09. | 1200 | Zahlung Roth Design GbR | ||
| 23 | 51.265,27 | S | 10009 | RE2509-010 | 25.09. | 1200 | Zahlung Behrens Handel e.K. | ||
| 24 | 122.700,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 25 | 15.054,69 | H | 70000 | R-70220 | 26.09. | 1200 | Zahlung Brandt Service e.K. | ||
| 26 | 74.400,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2025 | |||
| 27 | 43.666,73 | S | 10005 | RE2508-007 | 30.09. | 1200 | Zahlung Dietz Bau KG | ||
| 28 | 23.400,48 | S | 10012 | RE2509-001 | 30.09. | 1200 | Zahlung Oswald Technik KG | ||
| 29 | 216,38 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |