| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.724,27 | S | 10012 | RE2507-013 | 01.09. | 1200 | Zahlung Oswald Technik KG | |
| 2 | 26.020,00 | H | 4210 | 03.09. | 1200 | Miete 09/2025 | ||
| 3 | 44.014,61 | H | 70002 | R-62653 | 06.09. | 1200 | Zahlung Thiele Logistik e.K. | |
| 4 | 35.955,56 | S | 10010 | RE2508-001 | 06.09. | 1200 | Zahlung Behrens Gastro e.K. | |
| 5 | 23.864,00 | H | 70006 | R-45733 | 06.09. | 1200 | Zahlung Roth Design GbR | |
| 6 | 44.363,57 | H | 70009 | R-27636 | 07.09. | 1200 | Zahlung Cramer Technik AG | |
| 7 | 23.645,15 | H | 70011 | R-69727 | 08.09. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG | |
| 8 | 44.895,07 | S | 10011 | RE2509-004 | 09.09. | 1200 | Zahlung Ebert Logistik GmbH | |
| 9 | 27.471,14 | S | 10001 | RE2507-002 | 10.09. | 1200 | Zahlung Sander Medien AG | |
| 10 | 56.619,33 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 11 | 37.976,65 | S | 10004 | RE2507-003 | 15.09. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb GmbH | |
| 12 | 16.355,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | ||
| 13 | 32.420,74 | S | 10011 | RE2509-013 | 16.09. | 1200 | Zahlung Ebert Logistik GmbH | |
| 14 | 28.969,65 | S | 10008 | RE2508-014 | 17.09. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | |
| 15 | 39.107,59 | S | 10009 | RE2509-014 | 17.09. | 1200 | Zahlung Behrens Handel e.K. | |
| 16 | 46.208,74 | S | 10002 | RE2509-002 | 18.09. | 1200 | Zahlung Cramer Textil AG | |
| 17 | 171,40 | H | 9 | 4500 | 20.09. | 1200 | Tankstelle | |
| 18 | 28.624,61 | H | 70001 | R-86762 | 21.09. | 1200 | Zahlung Weidner Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 19 | 44,06 | H | 4970 | 22.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 20 | 51.517,68 | S | 10010 | RE2508-010 | 24.09. | 1200 | Zahlung Behrens Gastro e.K. | |
| 21 | 20.709,93 | H | 70009 | R-58970 | 24.09. | 1200 | Zahlung Cramer Technik AG | |
| 22 | 9.469,71 | H | 70006 | R-19692 | 24.09. | 1200 | Zahlung Roth Design GbR | |
| 23 | 51.265,27 | S | 10009 | RE2509-010 | 25.09. | 1200 | Zahlung Behrens Handel e.K. | |
| 24 | 122.700,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 25 | 15.054,69 | H | 70000 | R-70220 | 26.09. | 1200 | Zahlung Brandt Service e.K. | |
| 26 | 74.400,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2025 | ||
| 27 | 43.666,73 | S | 10005 | RE2508-007 | 30.09. | 1200 | Zahlung Dietz Bau KG | |
| 28 | 23.400,48 | S | 10012 | RE2509-001 | 30.09. | 1200 | Zahlung Oswald Technik KG | |
| 29 | 216,38 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.