Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 713.521,33 S | 674.746,06 | 578.882,73 | 4.434.230,45 | 4.264.066,73 | 883.685,05 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 44.160,73 | 44.160,73 | 365.311,23 | 365.311,23 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 90.971,31 | 90.971,31 | 792.057,47 | 792.057,47 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 89.750,23 | 90.971,31 | 745.246,89 | 792.057,47 | 46.810,58 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 128.100,00 | 1.071.300,00 | 1.071.300,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 713.521,33 S | 1.027.728,33 | 804.986,08 | 7.408.146,04 | 6.213.492,90 | 1.908.174,47 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 508,54 | 508,54 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 508,54 | 0,00 | 508,54 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 104.312,11 | 528.220,86 | 528.220,86 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 102.298,41 | 790.789,23 | 790.789,23 S | |||
| Summe Klasse 3 | 206.610,52 | 0,00 | 1.319.010,09 | 0,00 | 1.319.010,09 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 74.400,00 | 595.200,00 | 595.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 26.020,00 | 208.160,00 | 208.160,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 32.710,00 | 32.710,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 25.814,34 | 343.645,94 | 343.645,94 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 143.682,20 | 143.682,20 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 116.352,47 | 116.352,47 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 53,93 | 328,42 | 328,42 S | |||
| Summe Klasse 4 | 126.288,27 | 0,00 | 1.440.079,03 | 0,00 | 1.440.079,03 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 478.796,35 | 4.168.723,32 | 4.168.723,32 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 478.796,35 | 0,00 | 4.168.723,32 | 4.168.723,32 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 713.521,33 H | 713.521,33 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 713.521,33 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713.521,33 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Fischbach Metall KG | 114.917,37 | 92.082,49 | 693.686,80 | 578.769,43 | 114.917,37 S | |
| 10001 | Sander Medien AG | 131.500,35 | 131.500,35 | 0,00 | |||
| 10002 | Cramer Textil AG | 338.406,61 | 338.406,61 | 0,00 | |||
| 10003 | Pohl Vertrieb GmbH | 89.662,00 | 261.444,81 | 171.782,81 | 89.662,00 S | ||
| 10004 | Vogt Vertrieb GmbH | 20.211,68 | 137.114,57 | 91.501,30 | 45.613,27 S | ||
| 10005 | Dietz Bau KG | 46.852,82 | 49.629,21 | 216.263,54 | 169.410,72 | 46.852,82 S | |
| 10006 | Oswald Handel GmbH & Co. KG | 42.292,09 | 161.939,76 | 114.221,22 | 47.718,54 S | ||
| 10007 | Ilgner Gastro UG | 58.028,70 | 58.028,70 | 335.107,39 | 335.107,39 | 0,00 | |
| 10008 | Nagel Logistik GmbH | 51.526,70 | 106.555,67 | 357.118,75 | 357.118,75 | 0,00 | |
| 10009 | Behrens Handel e.K. | 40.156,24 | 81.786,06 | 437.716,58 | 437.716,58 | 0,00 | |
| 10010 | Behrens Gastro e.K. | 236.576,77 | 236.576,77 | 0,00 | |||
| 10011 | Ebert Logistik GmbH | 392.794,88 | 323.220,07 | 69.574,81 S | |||
| 10012 | Oswald Technik KG | 55.046,29 | 277.307,99 | 277.307,99 | 0,00 | ||
| 10013 | Cramer Medien GmbH | 96.094,15 | 96.094,15 | 436.024,88 | 436.024,88 | 0,00 | |
| 10014 | Gerlach Systeme AG | 31.297,06 | 292.736,56 | 261.439,50 | 31.297,06 S | ||
| 10015 | Jansen Consulting GbR | 41.232,62 | 73.019,72 | 255.040,55 | 174.126,08 | 80.914,47 S | |
| Summe Debitoren | 569.767,66 | 674.746,06 | 4.960.780,79 | 4.434.230,45 | 526.550,34 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Brandt Service e.K. | 23.352,20 | 55.224,68 | 207.306,16 | 262.530,84 | 55.224,68 H | |
| 70001 | Weidner Werkstatt GmbH & Co. KG | 61.018,30 | 61.018,30 | 0,00 | |||
| 70002 | Thiele Logistik e.K. | 36.778,69 | 41.656,82 | 132.144,92 | 173.801,74 | 41.656,82 H | |
| 70003 | Thiele Technik KG | 38.790,56 | 49.039,82 | 128.850,22 | 182.370,01 | 53.519,79 H | |
| 70004 | Cramer Energie UG | 24.098,30 | 200.079,89 | 221.404,71 | 21.324,82 H | ||
| 70005 | Pohl Vertrieb GmbH & Co. KG | 37.948,99 | 171.217,14 | 188.053,78 | 16.836,64 H | ||
| 70006 | Roth Design GbR | 45.823,37 | 16.569,99 | 154.700,27 | 180.311,42 | 25.611,15 H | |
| 70007 | Dahlke Technik KG | 32.307,61 | 40.665,14 | 181.718,91 | 202.518,00 | 20.799,09 H | |
| 70008 | Sander Medien GmbH | 22.138,46 | 26.454,56 | 136.289,61 | 162.744,17 | 26.454,56 H | |
| 70009 | Cramer Technik AG | 43.306,40 | 24.261,30 | 163.113,28 | 191.224,99 | 28.111,71 H | |
| 70010 | Vogt Technik UG | 254.905,00 | 254.905,00 | 0,00 | |||
| 70011 | Behrens Vertrieb UG | 22.538,56 | 182.628,04 | 205.166,60 | 22.538,56 H | ||
| Summe Kreditoren | 304.544,58 | 276.410,87 | 1.973.971,74 | 2.286.049,56 | 312.077,82 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 2.234.939,36 | 2.234.939,36 | 17.102.496,23 | 17.102.496,23 | 0,00 | |