Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | MH | 21 | 36.999,02 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | MH | 11 | 7.289,89 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | MH | 19 | 54.168,18 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | MH | 20 | 37,17 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | MH | 17 | 52.345,75 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | MH | 22 | 29.087,05 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | MH | 18 | 32.662,02 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | MH | 22 | 15.940,07 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | MH | 16 | 36.460,25 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | MH | 21 | 23.128,72 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | MH | 18 | 31.906,90 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | MH | 17 | 9.384,42 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | MH | 22 | 57.627,14 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | MH | 22 | 22.537,30 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | MH | 22 | 29.738,79 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | MH | 22 | 22.140,21 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | MH | 15 | 28.025,13 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | MH | 21 | 16.347,30 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | MH | 21 | 37.610,46 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | MH | 22 | 26.033,22 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | MH | 20 | 45.789,88 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | MH | 22 | 1.494,59 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | MH | 21 | 33.278,16 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | MH | 34 | 8.442,19 H | Erfassung |
Primanota – Stapel 11-2025/0002 Bank 11/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.722,91 | S | 10001 | RE2509-002 | 01.11. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | ||
| 2 | 4.732,57 | S | 10001 | RE2510-002 | 02.11. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | ||
| 3 | 2.720,00 | H | 4210 | 03.11. | 1200 | Miete 11/2025 | |||
| 4 | 4.340,20 | S | 10003 | RE2510-001 | 04.11. | 1200 | Zahlung Jansen Service AG | ||
| 5 | 6.936,22 | S | 10003 | RE2510-006 | 04.11. | 1200 | Zahlung Jansen Service AG | ||
| 6 | 57,68 | H | 4970 | 08.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 7 | 7.103,16 | H | 70007 | R-75879 | 09.11. | 1200 | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | ||
| 8 | 7.538,03 | H | 70000 | R-29962 | 10.11. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | ||
| 9 | 6.478,02 | S | 10000 | RE2510-005 | 10.11. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau KG | ||
| 10 | 2.501,37 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 11 | 9.926,23 | S | 10003 | RE2510-004 | 12.11. | 1200 | Zahlung Jansen Service AG | ||
| 12 | 4.279,78 | H | 70000 | R-37885 | 12.11. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | ||
| 13 | 5.284,43 | H | 70003 | R-88020 | 14.11. | 1200 | Zahlung Lorenz Handel KG | ||
| 14 | 6.226,13 | H | 70007 | R-68057 | 15.11. | 1200 | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | ||
| 15 | 6.869,60 | S | 10002 | RE2511-003 | 18.11. | 1200 | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | ||
| 16 | 5.527,35 | S | 10005 | RE2511-002 | 19.11. | 1200 | Zahlung Conrad Handel GmbH | ||
| 17 | 3.176,63 | H | 70000 | R-11650 | 20.11. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | ||
| 18 | 5.962,14 | H | 70001 | R-49498 | 23.11. | 1200 | Zahlung Ulmer Haustechnik KG | ||
| 19 | 10.400,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 20 | 9.096,49 | S | 10005 | RE2511-009 | 27.11. | 1200 | Zahlung Conrad Handel GmbH | ||
| 21 | 7.800,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2025 | |||
| 22 | 4.085,65 | H | 70002 | R-93810 | 29.11. | 1200 | Zahlung Roth Bau GbR |