Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | MH | 21 | 36.999,02 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | MH | 11 | 7.289,89 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | MH | 19 | 54.168,18 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | MH | 20 | 37,17 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | MH | 17 | 52.345,75 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | MH | 22 | 29.087,05 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | MH | 18 | 32.662,02 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | MH | 22 | 15.940,07 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | MH | 16 | 36.460,25 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | MH | 21 | 23.128,72 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | MH | 18 | 31.906,90 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | MH | 17 | 9.384,42 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | MH | 22 | 57.627,14 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | MH | 22 | 22.537,30 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | MH | 22 | 29.738,79 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | MH | 22 | 22.140,21 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | MH | 15 | 28.025,13 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | MH | 21 | 16.347,30 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | MH | 21 | 37.610,46 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | MH | 22 | 26.033,22 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | MH | 20 | 45.789,88 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | MH | 22 | 1.494,59 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | MH | 21 | 33.278,16 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | MH | 34 | 8.442,19 H | Erfassung |
Primanota – Stapel 11-2025/0001 Rechnungen 11/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.527,35 | S | 8400 | RE2511-002 | 01.11. | 10005 | Warenlieferung Conrad Handel GmbH | ||
| 2 | 9.096,49 | S | 8400 | RE2511-009 | 02.11. | 10005 | Warenlieferung Conrad Handel GmbH | ||
| 3 | 6.869,60 | S | 8400 | RE2511-003 | 03.11. | 10002 | Warenlieferung Nagel Medien GmbH & Co. KG | ||
| 4 | 5.962,14 | H | 3400 | R-49498 | 04.11. | 70001 | Wareneinkauf Ulmer Haustechnik KG | ||
| 5 | 4.754,69 | H | 3400 | R-73622 | 06.11. | 70004 | Wareneinkauf Dietz Gastro UG | ||
| 6 | 3.791,39 | H | 9 | 4600 | R-78414 | 08.11. | 70001 | Werbung Ulmer Haustechnik KG | |
| 7 | 8.239,10 | S | 8400 | RE2511-008 | 11.11. | 10009 | Warenlieferung Lorenz Metall GmbH & Co. KG | ||
| 8 | 10.227,84 | S | 8400 | RE2511-006 | 15.11. | 10001 | Warenlieferung Lorenz Werkstatt GmbH | ||
| 9 | 4.957,71 | S | 8300 | RE2511-007 | 16.11. | 10001 | Warenlieferung 7 % Lorenz Werkstatt GmbH | ||
| 10 | 8.949,30 | H | 3300 | R-13873 | 16.11. | 70005 | Wareneinkauf 7 % Weidner Haustechnik KG | ||
| 11 | 4.485,28 | H | 3400 | R-10880 | 17.11. | 70007 | Wareneinkauf Lorenz Vertrieb GmbH | ||
| 12 | 10.794,35 | S | 8400 | RE2511-004 | 18.11. | 10008 | Warenlieferung Ebert Energie GmbH | ||
| 13 | 8.810,93 | H | 9 | 4600 | R-82423 | 18.11. | 70004 | Werbung Dietz Gastro UG | |
| 14 | 11.071,12 | S | 8400 | RE2511-005 | 19.11. | 10001 | Warenlieferung Lorenz Werkstatt GmbH | ||
| 15 | 7.994,72 | H | 3300 | R-62438 | 24.11. | 70005 | Wareneinkauf 7 % Weidner Haustechnik KG | ||
| 16 | 6.908,21 | S | 8400 | RE2511-001 | 25.11. | 10000 | Warenlieferung Ulmer Bau KG | ||
| 17 | 324,34 | S | 1780 | 30.11. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 11/2025 | |||
| 18 | 10.974,36 | S | 1780 | 30.11. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 11/2025 | |||
| 19 | 1.108,49 | S | 1571 | 30.11. | 1780 | Vorsteuer 7 % Verrechnung 11/2025 | |||
| 20 | 4.439,37 | S | 1576 | 30.11. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 11/2025 |