Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | MH | 21 | 51.779,24 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 02-2024/0001 Rechnungen 02/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.525,18 | H | 9 | 4600 | R-51492 | 04.02. | 70006 | Werbung Engel Logistik AG | |
| 2 | 5.518,36 | S | 8400 | RE2402-006 | 07.02. | 10009 | Warenlieferung Lorenz Metall GmbH & Co. KG | ||
| 3 | 6.437,27 | S | 8400 | RE2402-001 | 08.02. | 10003 | Warenlieferung Jansen Service AG | ||
| 4 | 8.817,27 | S | 8400 | RE2402-002 | 11.02. | 10006 | Warenlieferung Arndt Service GmbH | ||
| 5 | 9.933,98 | S | 8400 | RE2402-005 | 12.02. | 10001 | Warenlieferung Lorenz Werkstatt GmbH | ||
| 6 | 3.699,61 | H | 3300 | R-86852 | 12.02. | 70002 | Wareneinkauf 7 % Roth Bau GbR | ||
| 7 | 4.153,64 | H | 9 | 4930 | R-98603 | 13.02. | 70006 | Büromaterial Engel Logistik AG | |
| 8 | 4.464,98 | H | 3400 | R-41444 | 14.02. | 70000 | Wareneinkauf Pohl Textil GmbH | ||
| 9 | 2.545,87 | H | 9 | 4500 | R-14251 | 15.02. | 70006 | Fahrzeugkosten Engel Logistik AG | |
| 10 | 5.380,88 | S | 8400 | RE2402-004 | 17.02. | 10004 | Warenlieferung Roth Handel UG | ||
| 11 | 5.087,63 | H | 3400 | R-34088 | 18.02. | 70000 | Wareneinkauf Pohl Textil GmbH | ||
| 12 | 9.026,30 | S | 8400 | RE2402-008 | 20.02. | 10000 | Warenlieferung Ulmer Bau KG | ||
| 13 | 10.657,74 | S | 8400 | RE2402-003 | 21.02. | 10002 | Warenlieferung Nagel Medien GmbH & Co. KG | ||
| 14 | 4.569,18 | S | 8400 | RE2402-009 | 22.02. | 10007 | Warenlieferung Sander Handel AG | ||
| 15 | 9.978,14 | S | 8400 | RE2402-007 | 24.02. | 10008 | Warenlieferung Ebert Energie GmbH | ||
| 16 | 2.286,61 | H | 9 | 4500 | R-99882 | 24.02. | 70007 | Fahrzeugkosten Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 17 | 4.305,34 | H | 9 | 4500 | R-28624 | 24.02. | 70007 | Fahrzeugkosten Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 18 | 3.939,33 | H | 3400 | R-52157 | 24.02. | 70004 | Wareneinkauf Dietz Gastro UG | ||
| 19 | 11.227,42 | S | 1780 | 29.02. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 02/2024 | |||
| 20 | 242,03 | S | 1571 | 29.02. | 1780 | Vorsteuer 7 % Verrechnung 02/2024 | |||
| 21 | 4.998,86 | S | 1576 | 29.02. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 02/2024 |