Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | MH | 15 | 40.520,24 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | MH | 7 | 11.812,91 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | MH | 21 | 51.779,24 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | MH | 15 | 32.996,77 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | MH | 21 | 39.724,43 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | MH | 30 | 4.734,43 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | MH | 18 | 41.193,92 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | MH | 17 | 6.123,37 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | MH | 16 | 39.031,48 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | MH | 24 | 31.195,39 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | MH | 19 | 45.280,37 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | MH | 21 | 3.173,56 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | MH | 19 | 56.939,88 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | MH | 22 | 22.800,92 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | MH | 18 | 30.300,55 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | MH | 18 | 5.944,12 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | MH | 21 | 43.605,66 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | MH | 25 | 4.083,64 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | MH | 20 | 55.145,37 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | MH | 22 | 929,15 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | MH | 16 | 49.703,50 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | MH | 18 | 421,72 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | MH | 19 | 48.492,62 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | MH | 33 | 44.826,83 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 03-2024/0002 Bank 03/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.403,19 | H | 70000 | R-42299 | 01.03. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | ||
| 2 | 8.817,27 | S | 10006 | RE2402-002 | 01.03. | 1200 | Zahlung Arndt Service GmbH | ||
| 3 | 2.720,00 | H | 4210 | 03.03. | 1200 | Miete 03/2024 | |||
| 4 | 11.066,25 | H | 70005 | R-14045 | 04.03. | 1200 | Zahlung Weidner Haustechnik KG | ||
| 5 | 5.518,36 | S | 10009 | RE2402-006 | 07.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Metall GmbH & Co. KG | ||
| 6 | 4.569,18 | S | 10007 | RE2402-009 | 07.03. | 1200 | Zahlung Sander Handel AG | ||
| 7 | 2.323,02 | H | 70006 | R-51492 | 08.03. | 1200 | Zahlung Engel Logistik AG | ||
| 8 | 4.153,64 | H | 70006 | R-98603 | 08.03. | 1200 | Zahlung Engel Logistik AG | ||
| 9 | 3.699,61 | H | 70002 | R-86852 | 10.03. | 1200 | Zahlung Roth Bau GbR | ||
| 10 | 5.986,53 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 11 | 6.373,68 | S | 10002 | RE2403-007 | 11.03. | 1200 | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | ||
| 12 | 9.026,30 | S | 10000 | RE2402-008 | 13.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau KG | ||
| 13 | 2.286,61 | H | 70007 | R-99882 | 15.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | ||
| 14 | 3.939,33 | H | 70004 | R-52157 | 15.03. | 1200 | Zahlung Dietz Gastro UG | ||
| 15 | 1.950,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | |||
| 16 | 4.464,98 | H | 70000 | R-41444 | 16.03. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | ||
| 17 | 6.085,35 | S | 10007 | RE2403-001 | 16.03. | 1200 | Zahlung Sander Handel AG | ||
| 18 | 4.305,34 | H | 70007 | R-28624 | 18.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | ||
| 19 | 2.545,87 | H | 70006 | R-14251 | 20.03. | 1200 | Zahlung Engel Logistik AG | ||
| 20 | 5.087,63 | H | 70000 | R-34088 | 22.03. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | ||
| 21 | 35,32 | H | 4970 | 22.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 22 | 2.688,88 | H | 70005 | R-39719 | 25.03. | 1200 | Zahlung Weidner Haustechnik KG | ||
| 23 | 10.000,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 24 | 9.978,14 | S | 10008 | RE2402-007 | 26.03. | 1200 | Zahlung Ebert Energie GmbH | ||
| 25 | 138,51 | H | 9 | 4500 | 27.03. | 1200 | Tankstelle | ||
| 26 | 7.800,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2024 | |||
| 27 | 9.933,98 | S | 10001 | RE2402-005 | 29.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | ||
| 28 | 13.087,87 | S | 10003 | RE2403-003 | 29.03. | 1200 | Zahlung Jansen Service AG | ||
| 29 | 7.662,08 | S | 10001 | RE2403-004 | 30.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | ||
| 30 | 191,93 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |