| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.403,19 | H | 70000 | R-42299 | 01.03. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | |
| 2 | 8.817,27 | S | 10006 | RE2402-002 | 01.03. | 1200 | Zahlung Arndt Service GmbH | |
| 3 | 2.720,00 | H | 4210 | 03.03. | 1200 | Miete 03/2024 | ||
| 4 | 11.066,25 | H | 70005 | R-14045 | 04.03. | 1200 | Zahlung Weidner Haustechnik KG | |
| 5 | 5.518,36 | S | 10009 | RE2402-006 | 07.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Metall GmbH & Co. KG | |
| 6 | 4.569,18 | S | 10007 | RE2402-009 | 07.03. | 1200 | Zahlung Sander Handel AG | |
| 7 | 2.323,02 | H | 70006 | R-51492 | 08.03. | 1200 | Zahlung Engel Logistik AG | |
| 8 | 4.153,64 | H | 70006 | R-98603 | 08.03. | 1200 | Zahlung Engel Logistik AG | |
| 9 | 3.699,61 | H | 70002 | R-86852 | 10.03. | 1200 | Zahlung Roth Bau GbR | |
| 10 | 5.986,53 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 11 | 6.373,68 | S | 10002 | RE2403-007 | 11.03. | 1200 | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | |
| 12 | 9.026,30 | S | 10000 | RE2402-008 | 13.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau KG | |
| 13 | 2.286,61 | H | 70007 | R-99882 | 15.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 14 | 3.939,33 | H | 70004 | R-52157 | 15.03. | 1200 | Zahlung Dietz Gastro UG | |
| 15 | 1.950,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | ||
| 16 | 4.464,98 | H | 70000 | R-41444 | 16.03. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | |
| 17 | 6.085,35 | S | 10007 | RE2403-001 | 16.03. | 1200 | Zahlung Sander Handel AG | |
| 18 | 4.305,34 | H | 70007 | R-28624 | 18.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 19 | 2.545,87 | H | 70006 | R-14251 | 20.03. | 1200 | Zahlung Engel Logistik AG | |
| 20 | 5.087,63 | H | 70000 | R-34088 | 22.03. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | |
| 21 | 35,32 | H | 4970 | 22.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 22 | 2.688,88 | H | 70005 | R-39719 | 25.03. | 1200 | Zahlung Weidner Haustechnik KG | |
| 23 | 10.000,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 24 | 9.978,14 | S | 10008 | RE2402-007 | 26.03. | 1200 | Zahlung Ebert Energie GmbH | |
| 25 | 138,51 | H | 9 | 4500 | 27.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 26 | 7.800,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2024 | ||
| 27 | 9.933,98 | S | 10001 | RE2402-005 | 29.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 28 | 13.087,87 | S | 10003 | RE2403-003 | 29.03. | 1200 | Zahlung Jansen Service AG | |
| 29 | 7.662,08 | S | 10001 | RE2403-004 | 30.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 30 | 191,93 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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