Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | MH | 15 | 40.520,24 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | MH | 7 | 11.812,91 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | MH | 21 | 51.779,24 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | MH | 15 | 32.996,77 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | MH | 21 | 39.724,43 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | MH | 30 | 4.734,43 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | MH | 18 | 41.193,92 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | MH | 17 | 6.123,37 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | MH | 16 | 39.031,48 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | MH | 24 | 31.195,39 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | MH | 19 | 45.280,37 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | MH | 21 | 3.173,56 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | MH | 19 | 56.939,88 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | MH | 22 | 22.800,92 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | MH | 18 | 30.300,55 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | MH | 18 | 5.944,12 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | MH | 21 | 43.605,66 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | MH | 25 | 4.083,64 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | MH | 20 | 55.145,37 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | MH | 22 | 929,15 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | MH | 16 | 49.703,50 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | MH | 18 | 421,72 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | MH | 19 | 48.492,62 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | MH | 33 | 44.826,83 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 02-2024/0001 Rechnungen 02/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.525,18 | H | 9 | 4600 | R-51492 | 04.02. | 70006 | Werbung Engel Logistik AG | |
| 2 | 5.518,36 | S | 8400 | RE2402-006 | 07.02. | 10009 | Warenlieferung Lorenz Metall GmbH & Co. KG | ||
| 3 | 6.437,27 | S | 8400 | RE2402-001 | 08.02. | 10003 | Warenlieferung Jansen Service AG | ||
| 4 | 8.817,27 | S | 8400 | RE2402-002 | 11.02. | 10006 | Warenlieferung Arndt Service GmbH | ||
| 5 | 9.933,98 | S | 8400 | RE2402-005 | 12.02. | 10001 | Warenlieferung Lorenz Werkstatt GmbH | ||
| 6 | 3.699,61 | H | 3300 | R-86852 | 12.02. | 70002 | Wareneinkauf 7 % Roth Bau GbR | ||
| 7 | 4.153,64 | H | 9 | 4930 | R-98603 | 13.02. | 70006 | Büromaterial Engel Logistik AG | |
| 8 | 4.464,98 | H | 3400 | R-41444 | 14.02. | 70000 | Wareneinkauf Pohl Textil GmbH | ||
| 9 | 2.545,87 | H | 9 | 4500 | R-14251 | 15.02. | 70006 | Fahrzeugkosten Engel Logistik AG | |
| 10 | 5.380,88 | S | 8400 | RE2402-004 | 17.02. | 10004 | Warenlieferung Roth Handel UG | ||
| 11 | 5.087,63 | H | 3400 | R-34088 | 18.02. | 70000 | Wareneinkauf Pohl Textil GmbH | ||
| 12 | 9.026,30 | S | 8400 | RE2402-008 | 20.02. | 10000 | Warenlieferung Ulmer Bau KG | ||
| 13 | 10.657,74 | S | 8400 | RE2402-003 | 21.02. | 10002 | Warenlieferung Nagel Medien GmbH & Co. KG | ||
| 14 | 4.569,18 | S | 8400 | RE2402-009 | 22.02. | 10007 | Warenlieferung Sander Handel AG | ||
| 15 | 9.978,14 | S | 8400 | RE2402-007 | 24.02. | 10008 | Warenlieferung Ebert Energie GmbH | ||
| 16 | 2.286,61 | H | 9 | 4500 | R-99882 | 24.02. | 70007 | Fahrzeugkosten Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 17 | 4.305,34 | H | 9 | 4500 | R-28624 | 24.02. | 70007 | Fahrzeugkosten Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 18 | 3.939,33 | H | 3400 | R-52157 | 24.02. | 70004 | Wareneinkauf Dietz Gastro UG | ||
| 19 | 11.227,42 | S | 1780 | 29.02. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 02/2024 | |||
| 20 | 242,03 | S | 1571 | 29.02. | 1780 | Vorsteuer 7 % Verrechnung 02/2024 | |||
| 21 | 4.998,86 | S | 1576 | 29.02. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 02/2024 |