Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 261.831,78 S | 124.489,99 | 180.095,83 | 1.133.482,88 | 1.206.041,77 | 189.272,89 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 380,10 | 380,10 | 3.143,99 | 3.143,99 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 11.087,44 | 11.087,44 | 123.578,26 | 123.578,26 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 609,49 | 609,49 | 19.374,47 | 19.374,47 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 13.588,73 | 13.588,73 | 154.344,54 | 154.344,54 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.738,23 H | 16.048,18 | 14.198,22 | 174.833,76 | 175.826,21 | 2.730,68 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 190.100,00 S | 15.100,00 | 180.300,00 | 370.400,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 450.193,55 S | 181.303,93 | 219.959,81 | 1.789.057,90 | 1.682.309,24 | 556.942,21 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 143,57 | 1.080,80 | 1.080,80 S | |||
| Summe Klasse 2 | 143,57 | 0,00 | 1.080,80 | 0,00 | 1.080,80 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 5.429,96 | 44.914,08 | 44.914,08 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 34.944,22 | 430.405,26 | 430.405,26 S | |||
| Summe Klasse 3 | 40.374,18 | 0,00 | 475.319,34 | 0,00 | 475.319,34 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 12.250,00 | 147.000,00 | 147.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 3.890,00 | 46.680,00 | 46.680,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 2.940,00 | 11.760,00 | 11.760,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 17.757,58 | 107.097,83 | 107.097,83 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 64.169,89 | 64.169,89 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 5.653,18 | 48.739,11 | 48.739,11 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 43,61 | 468,03 | 468,03 S | |||
| Summe Klasse 4 | 42.534,37 | 0,00 | 425.914,86 | 0,00 | 425.914,86 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 8.707,03 | 276.778,36 | 276.778,36 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 71.519,67 | 812.339,71 | 812.339,71 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 80.226,70 | 0,00 | 1.089.118,07 | 1.089.118,07 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 477.425,31 H | 477.425,31 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 477.425,31 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.425,31 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Gerlach Textil GmbH & Co. KG | 13.154,91 S | 55.615,50 | 39.752,25 | 179.766,32 | 115.706,35 | 77.214,88 S |
| 10001 | Ilgner Bau GmbH | 132.245,09 | 132.245,09 | 0,00 | |||
| 10002 | Ilgner Textil UG | 9.713,41 S | 26.214,95 | 22.894,04 | 181.206,72 | 147.314,28 | 43.605,85 S |
| 10003 | Jansen Systeme GmbH | 12.594,47 | 18.854,78 | 118.762,45 | 118.762,45 | 0,00 | |
| 10004 | Gerlach Werkstatt KG | 18.353,00 | 168.717,41 | 161.371,81 | 7.345,60 S | ||
| 10005 | Cramer Logistik GmbH | 14.523,26 | 160.030,95 | 147.174,80 | 12.856,15 S | ||
| 10006 | Fischbach Consulting KG | 5.793,19 S | 89.792,56 | 76.485,32 | 19.100,43 S | ||
| 10007 | Ebert Consulting GmbH & Co. KG | 65.809,52 | 65.809,52 | 0,00 | |||
| 10008 | Quast Vertrieb UG | 10.112,66 | 48.497,85 | 48.497,85 | 0,00 | ||
| 10009 | Weidner Handel KG | 15.405,64 S | 118.008,21 | 118.008,21 | 15.405,64 S | ||
| Summe Debitoren | 44.067,15 S | 94.424,92 | 124.489,99 | 1.262.837,08 | 1.131.375,68 | 175.528,55 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Hellwig Energie GbR | 13.113,73 | 13.113,73 | 60.673,46 | 60.673,46 | 0,00 | |
| 70001 | Ebert Handel GbR | 5.297,03 H | 34.539,11 | 10.358,52 | 110.302,59 | 121.899,10 | 16.893,54 H |
| 70002 | Nagel Textil GmbH & Co. KG | 11.538,36 H | 6.712,99 | 10.225,12 | 70.257,23 | 80.855,82 | 22.136,95 H |
| 70003 | Engel Handel GmbH | 12.026,19 | 7.037,12 | 78.315,10 | 84.667,06 | 6.351,96 H | |
| 70004 | Cramer Haustechnik KG | 10.139,26 | 92.266,84 | 92.266,84 | 0,00 | ||
| 70005 | Arndt Handel GbR | 23.637,84 | 127.317,51 | 135.902,20 | 8.584,69 H | ||
| 70006 | Dahlke Consulting GbR | 16.330,35 | 16.330,35 | 113.470,38 | 127.745,62 | 14.275,24 H | |
| 70007 | Dietz Technik GmbH | 24.262,43 | 17.801,53 | 116.278,58 | 116.278,58 | 0,00 | |
| Summe Kreditoren | 16.835,39 H | 140.761,90 | 74.866,37 | 768.881,69 | 820.288,68 | 68.242,38 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 499.542,87 | 499.542,87 | 4.723.091,67 | 4.723.091,67 | 0,00 | |