Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 184.595,48 S | 165.541,67 | 208.146,03 | 1.332.644,55 | 1.255.408,25 | 261.831,78 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 753,48 | 753,48 | 3.205,55 | 3.205,55 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 11.778,44 | 11.778,44 | 120.191,35 | 120.191,35 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 916,68 | 916,68 | 15.261,82 | 15.261,82 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 13.353,47 | 13.353,47 | 182.380,26 | 182.380,26 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 17.159,50 | 14.270,15 | 197.051,25 | 198.789,48 | 1.738,23 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 15.100,00 | 190.100,00 | 190.100,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 184.595,48 S | 224.603,24 | 249.218,25 | 2.040.834,78 | 1.775.236,71 | 450.193,55 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 203,28 | 799,48 | 799,48 S | |||
| Summe Klasse 2 | 203,28 | 0,00 | 799,48 | 0,00 | 799,48 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 10.763,96 | 45.793,46 | 45.793,46 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 24.341,20 | 437.314,80 | 437.314,80 S | |||
| Summe Klasse 3 | 35.105,16 | 0,00 | 483.108,26 | 0,00 | 483.108,26 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 12.250,00 | 147.000,00 | 147.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 3.890,00 | 46.680,00 | 46.680,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 2.940,00 | 11.760,00 | 11.760,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 4.648,36 | 53.408,51 | 53.408,51 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 33.002,24 | 69.049,29 | 69.049,29 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 72.813,63 | 72.813,63 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 45,61 | 473,22 | 473,22 S | |||
| Summe Klasse 4 | 56.776,21 | 0,00 | 401.184,65 | 0,00 | 401.184,65 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 13.095,45 | 218.026,02 | 218.026,02 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 70.281,43 | 959.896,20 | 959.896,20 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 83.376,88 | 0,00 | 1.177.922,22 | 1.177.922,22 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 184.595,48 H | 184.595,48 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 184.595,48 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.595,48 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Gerlach Textil GmbH & Co. KG | 31.230,36 | 18.075,45 | 95.889,29 | 82.734,38 | 13.154,91 S | |
| 10001 | Ilgner Bau GmbH | 181.899,75 | 181.899,75 | 0,00 | |||
| 10002 | Ilgner Textil UG | 14.012,13 | 28.026,26 | 142.309,32 | 132.595,91 | 9.713,41 S | |
| 10003 | Jansen Systeme GmbH | 28.320,82 | 197.500,50 | 197.500,50 | 0,00 | ||
| 10004 | Gerlach Werkstatt KG | 17.009,75 | 136.499,76 | 136.499,76 | 0,00 | ||
| 10005 | Cramer Logistik GmbH | 22.322,82 | 41.800,37 | 126.348,39 | 126.348,39 | 0,00 | |
| 10006 | Fischbach Consulting KG | 14.676,08 | 14.676,08 | 88.216,32 | 82.423,13 | 5.793,19 S | |
| 10007 | Ebert Consulting GmbH & Co. KG | 137.231,99 | 137.231,99 | 0,00 | |||
| 10008 | Quast Vertrieb UG | 134.723,95 | 134.723,95 | 0,00 | |||
| 10009 | Weidner Handel KG | 15.405,64 | 17.632,94 | 134.945,03 | 119.539,39 | 15.405,64 S | |
| Summe Debitoren | 97.647,03 | 165.541,67 | 1.375.564,30 | 1.331.497,15 | 44.067,15 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Hellwig Energie GbR | 6.606,71 | 69.458,59 | 69.458,59 | 0,00 | ||
| 70001 | Ebert Handel GbR | 48.903,31 | 31.279,03 | 89.592,85 | 94.889,88 | 5.297,03 H | |
| 70002 | Nagel Textil GmbH & Co. KG | 16.665,64 | 16.665,64 | 78.352,15 | 89.890,51 | 11.538,36 H | |
| 70003 | Engel Handel GmbH | 17.215,94 | 7.311,17 | 113.681,44 | 113.681,44 | 0,00 | |
| 70004 | Cramer Haustechnik KG | 46.490,77 | 18.324,96 | 144.501,01 | 144.501,01 | 0,00 | |
| 70005 | Arndt Handel GbR | 5.715,69 | 61.171,82 | 61.171,82 | 0,00 | ||
| 70006 | Dahlke Consulting GbR | 11.517,44 | 11.517,44 | 111.164,50 | 111.164,50 | 0,00 | |
| 70007 | Dietz Technik GmbH | 15.784,62 | 114.414,92 | 114.414,92 | 0,00 | ||
| Summe Kreditoren | 168.900,12 | 85.098,24 | 782.337,28 | 799.172,67 | 16.835,39 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 583.235,04 | 583.235,04 | 5.083.828,75 | 5.083.828,75 | 0,00 | |