Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 166.981,02 S | 96.554,37 | 74.139,72 | 683.868,00 | 654.410,57 | 196.438,45 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 3.714,00 | 3.714,00 | 35.420,95 | 35.420,95 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 3.714,00 | 3.877,10 | 35.420,95 | 31.706,95 | 3.714,00 S | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 37.100,00 | 307.600,00 | 307.600,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 166.981,02 S | 141.082,37 | 81.730,82 | 1.062.309,90 | 721.538,47 | 507.752,45 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 326,82 | 326,82 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 326,82 | 0,00 | 326,82 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 12.750,00 | 102.000,00 | 102.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 4.780,00 | 38.240,00 | 38.240,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 5.130,00 | 5.130,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 125,27 | 533,62 | 533,62 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 2.193,16 | 38.990,36 | 38.990,36 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 5.153,28 | 59.314,66 | 59.314,66 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 8.356,26 | 61.676,10 | 61.676,10 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 52,94 | 362,78 | 362,78 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 3.719,40 | 25.911,44 | 25.911,44 S | |||
| Summe Klasse 4 | 37.130,31 | 0,00 | 332.158,96 | 0,00 | 332.158,96 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 84.179,29 | 733.413,81 | 733.413,81 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 84.179,29 | 0,00 | 733.413,81 | 733.413,81 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 166.981,02 H | 166.981,02 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 166.981,02 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.981,02 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ulmer Textil GmbH | 10.048,57 | 10.048,57 | 91.664,25 | 80.898,39 | 10.765,86 S | |
| 10001 | Zander Consulting GmbH & Co. KG | 8.474,23 | 78.721,36 | 70.247,13 | 8.474,23 S | ||
| 10002 | Pohl Energie GmbH & Co. KG | 21.950,93 | 87.658,37 | 87.658,37 | 0,00 | ||
| 10003 | Arndt Gastro GmbH | 12.851,46 | 12.851,46 | 0,00 | |||
| 10004 | Zander Design GmbH | 29.037,73 | 12.150,49 | 60.818,75 | 43.931,51 | 16.887,24 S | |
| 10005 | Sander Textil AG | 55.172,73 | 55.172,73 | 0,00 | |||
| 10006 | Arndt Service GbR | 11.519,78 | 11.519,78 | 94.700,07 | 94.700,07 | 0,00 | |
| 10007 | Ebert Haustechnik KG | 7.054,88 | 7.054,88 | 73.345,52 | 73.345,52 | 0,00 | |
| 10008 | Pohl Werkstatt e.K. | 8.750,56 | 6.919,90 | 71.192,65 | 35.360,76 | 35.831,89 S | |
| 10009 | Weidner Consulting GmbH | 9.293,54 | 23.032,72 | 107.288,65 | 97.995,11 | 9.293,54 S | |
| Summe Debitoren | 84.179,29 | 92.677,27 | 733.413,81 | 652.161,05 | 81.252,76 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Zander Logistik GbR | 8.895,44 | 4.426,09 | 36.549,39 | 37.369,54 | 820,15 H | |
| 70001 | Fischbach Technik e.K. | 3.634,45 | 3.902,43 | 7.536,88 | 3.634,45 H | ||
| 70002 | Zander Handel GmbH | 8.009,47 | 16.368,94 | 24.378,41 | 8.009,47 H | ||
| 70003 | Cramer Systeme UG | 4.002,43 | 27.961,06 | 27.961,06 | 0,00 | ||
| 70004 | Lorenz Bau GmbH | 2.862,53 | 2.497,95 | 40.560,71 | 43.058,66 | 2.497,95 H | |
| 70005 | Albers Logistik KG | 34.211,73 | 35.801,53 | 1.589,80 H | |||
| 70006 | Thiele Design GmbH | 26.447,45 | 26.447,45 | 0,00 | |||
| 70007 | Albers Design GmbH | 3.547,31 | 4.544,34 | 14.114,25 | 18.658,59 | 4.544,34 H | |
| Summe Kreditoren | 19.307,71 | 23.112,30 | 200.115,96 | 221.212,12 | 21.096,16 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 281.699,68 | 281.699,68 | 2.328.325,45 | 2.328.325,45 | 0,00 | |