| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250,00 | H | 4210 | 03.06. | 1200 | Miete 06/2025 | ||
| 2 | 1.195,76 | S | 10000 | RE2505-004 | 04.06. | 1200 | Zahlung Ulmer Textil GmbH | |
| 3 | 447,34 | H | 70002 | R-48010 | 10.06. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | |
| 4 | 167,81 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 810,21 | H | 70004 | R-57866 | 11.06. | 1200 | Zahlung Behrens Logistik GbR | |
| 6 | 290,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | ||
| 7 | 47,56 | H | 4970 | 17.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 370,45 | H | 9 | 4500 | 19.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 9 | 634,72 | H | 70003 | R-63763 | 21.06. | 1200 | Zahlung Ulmer Logistik GbR | |
| 10 | 1.549,85 | S | 10001 | RE2506-003 | 22.06. | 1200 | Zahlung Ulmer Technik GmbH | |
| 11 | 572,46 | H | 70004 | R-55650 | 22.06. | 1200 | Zahlung Behrens Logistik GbR | |
| 12 | 1.323,90 | S | 10000 | RE2505-001 | 23.06. | 1200 | Zahlung Ulmer Textil GmbH | |
| 13 | 2.200,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2025 | ||
| 15 | 3.657,91 | S | 1360 | 28.06. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 16 | 833,27 | S | 10004 | RE2506-002 | 30.06. | 1200 | Zahlung Ebert Design GmbH | |
| 17 | 77,36 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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