| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.411,29 | S | 10001 | RE2504-003 | 01.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Technik GmbH | |
| 2 | 250,00 | H | 4210 | 03.05. | 1200 | Miete 05/2025 | ||
| 3 | 722,89 | H | 70004 | R-86117 | 10.05. | 1200 | Zahlung Behrens Logistik GbR | |
| 4 | 264,65 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 890,79 | H | 70002 | R-14684 | 12.05. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | |
| 6 | 57,34 | H | 4970 | 15.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 1.823,54 | S | 10005 | RE2505-002 | 17.05. | 1200 | Zahlung Dietz Energie e.K. | |
| 8 | 742,93 | H | 70000 | R-39926 | 20.05. | 1200 | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | |
| 9 | 565,87 | H | 70003 | R-60540 | 20.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Logistik GbR | |
| 10 | 1.979,48 | S | 10000 | RE2504-002 | 22.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Textil GmbH | |
| 11 | 656,06 | H | 70001 | R-26921 | 22.05. | 1200 | Zahlung Nagel Service UG | |
| 12 | 2.300,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2025 | ||
| 14 | 4.061,38 | S | 1360 | 28.05. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 15 | 908,01 | S | 10003 | RE2505-003 | 29.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Energie GmbH | |
| 16 | 397,94 | H | 70002 | R-65135 | 29.05. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | |
| 17 | 403,08 | H | 70001 | R-25189 | 30.05. | 1200 | Zahlung Nagel Service UG |
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