| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 719,16 | H | 70002 | R-92649 | 02.03. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | |
| 2 | 250,00 | H | 4210 | 03.03. | 1200 | Miete 03/2024 | ||
| 3 | 1.413,24 | S | 10002 | RE2402-003 | 06.03. | 1200 | Zahlung Zander Logistik KG | |
| 4 | 44,24 | H | 4970 | 06.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 477,17 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 519,17 | H | 70004 | R-12364 | 11.03. | 1200 | Zahlung Behrens Logistik GbR | |
| 7 | 242,92 | H | 9 | 4500 | 14.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 8 | 290,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | ||
| 9 | 1.255,20 | H | 70002 | R-82866 | 17.03. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | |
| 10 | 614,81 | H | 70001 | R-68666 | 22.03. | 1200 | Zahlung Nagel Service UG | |
| 11 | 585,10 | H | 70002 | R-36604 | 25.03. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | |
| 12 | 524,89 | S | 10003 | RE2403-003 | 25.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Energie GmbH | |
| 13 | 2.100,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2024 | ||
| 15 | 4.053,88 | S | 1360 | 28.03. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 16 | 416,36 | H | 70001 | R-35941 | 29.03. | 1200 | Zahlung Nagel Service UG | |
| 17 | 132,46 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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