| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250,00 | H | 4210 | 01.02. | 1200 | Miete 02/2024 | ||
| 2 | 1.319,56 | H | 70002 | R-34828 | 05.02. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | |
| 3 | 1.175,74 | S | 10002 | RE2401-005 | 06.02. | 1200 | Zahlung Zander Logistik KG | |
| 4 | 370,61 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 632,13 | S | 10001 | RE2401-001 | 12.02. | 1200 | Zahlung Ulmer Technik GmbH | |
| 6 | 842,09 | S | 10003 | RE2401-004 | 17.02. | 1200 | Zahlung Gerlach Energie GmbH | |
| 7 | 59,08 | H | 4970 | 18.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 916,60 | S | 10002 | RE2401-003 | 19.02. | 1200 | Zahlung Zander Logistik KG | |
| 9 | 839,94 | H | 70002 | R-46112 | 20.02. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | |
| 10 | 568,54 | S | 10001 | RE2402-001 | 20.02. | 1200 | Zahlung Ulmer Technik GmbH | |
| 11 | 579,83 | H | 70004 | R-31276 | 23.02. | 1200 | Zahlung Behrens Logistik GbR | |
| 12 | 1.064,86 | S | 10000 | RE2401-002 | 25.02. | 1200 | Zahlung Ulmer Textil GmbH | |
| 13 | 1.900,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2024 | ||
| 15 | 4.056,19 | S | 1360 | 28.02. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 16 | 1.085,22 | S | 10005 | RE2402-002 | 29.02. | 1200 | Zahlung Dietz Energie e.K. |
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