| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 940,71 | H | 70000 | R-40050 | 01.11. | 1200 | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | |
| 2 | 250,00 | H | 4210 | 02.11. | 1200 | Miete 11/2024 | ||
| 3 | 559,53 | H | 70001 | R-34924 | 05.11. | 1200 | Zahlung Nagel Service UG | |
| 4 | 40,61 | H | 4970 | 06.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 179,29 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 779,12 | H | 70001 | R-67325 | 13.11. | 1200 | Zahlung Nagel Service UG | |
| 7 | 1.396,54 | S | 10000 | RE2410-002 | 19.11. | 1200 | Zahlung Ulmer Textil GmbH | |
| 8 | 2.361,01 | S | 10004 | RE2410-001 | 21.11. | 1200 | Zahlung Ebert Design GmbH | |
| 9 | 532,36 | H | 70001 | R-71659 | 21.11. | 1200 | Zahlung Nagel Service UG | |
| 10 | 1.700,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2024 | ||
| 12 | 3.010,71 | S | 1360 | 28.11. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 13 | 1.415,42 | S | 10001 | RE2411-004 | 30.11. | 1200 | Zahlung Ulmer Technik GmbH | |
| 14 | 352,12 | H | 70003 | R-61957 | 30.11. | 1200 | Zahlung Ulmer Logistik GbR |
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