| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250,00 | H | 4210 | 03.09. | 1200 | Miete 09/2024 | ||
| 2 | 874,80 | H | 70002 | R-33208 | 07.09. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | |
| 3 | 640,42 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 1.157,62 | H | 70000 | R-74721 | 13.09. | 1200 | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | |
| 5 | 1.844,21 | S | 10002 | RE2408-001 | 13.09. | 1200 | Zahlung Zander Logistik KG | |
| 6 | 290,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | ||
| 7 | 112,03 | H | 9 | 4500 | 17.09. | 1200 | Tankstelle | |
| 8 | 550,91 | H | 70002 | R-53730 | 20.09. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | |
| 9 | 1.313,71 | S | 10001 | RE2409-002 | 22.09. | 1200 | Zahlung Ulmer Technik GmbH | |
| 10 | 1.904,96 | S | 10000 | RE2408-002 | 24.09. | 1200 | Zahlung Ulmer Textil GmbH | |
| 11 | 1.834,69 | S | 10004 | RE2408-003 | 24.09. | 1200 | Zahlung Ebert Design GmbH | |
| 12 | 28,48 | H | 4970 | 25.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 13 | 1.700,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2024 | ||
| 15 | 4.134,85 | S | 1360 | 28.09. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 16 | 220,41 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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