| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301,01 | H | 70000 | R-64873 | 01.07. | 1200 | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | |
| 2 | 2.082,73 | S | 10003 | RE2406-002 | 02.07. | 1200 | Zahlung Gerlach Energie GmbH | |
| 3 | 592,11 | H | 70002 | R-65394 | 02.07. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | |
| 4 | 250,00 | H | 4210 | 03.07. | 1200 | Miete 07/2024 | ||
| 5 | 781,79 | H | 70001 | R-98683 | 09.07. | 1200 | Zahlung Nagel Service UG | |
| 6 | 849,27 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 476,27 | H | 70003 | R-29749 | 11.07. | 1200 | Zahlung Ulmer Logistik GbR | |
| 8 | 26,41 | H | 4970 | 14.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 1.148,80 | S | 10004 | RE2406-001 | 16.07. | 1200 | Zahlung Ebert Design GmbH | |
| 10 | 1.123,97 | H | 70004 | R-36765 | 16.07. | 1200 | Zahlung Behrens Logistik GbR | |
| 11 | 1.034,71 | S | 10001 | RE2407-001 | 25.07. | 1200 | Zahlung Ulmer Technik GmbH | |
| 12 | 2.300,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2024 | ||
| 14 | 3.202,22 | S | 1360 | 28.07. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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