| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250,00 | H | 4210 | 01.04. | 1200 | Miete 04/2024 | ||
| 2 | 1.114,50 | S | 10000 | RE2402-005 | 04.04. | 1200 | Zahlung Ulmer Textil GmbH | |
| 3 | 743,25 | H | 70004 | R-90551 | 05.04. | 1200 | Zahlung Behrens Logistik GbR | |
| 4 | 143,91 | H | 9 | 4500 | 06.04. | 1200 | Tankstelle | |
| 5 | 851,81 | S | 10005 | RE2402-004 | 08.04. | 1200 | Zahlung Dietz Energie e.K. | |
| 6 | 51,12 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 1.973,66 | S | 10001 | RE2403-001 | 11.04. | 1200 | Zahlung Ulmer Technik GmbH | |
| 8 | 934,01 | H | 70001 | R-97131 | 13.04. | 1200 | Zahlung Nagel Service UG | |
| 9 | 1.555,70 | S | 10000 | RE2404-001 | 17.04. | 1200 | Zahlung Ulmer Textil GmbH | |
| 10 | 19,40 | H | 4970 | 21.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 11 | 1.151,27 | S | 10004 | RE2403-002 | 22.04. | 1200 | Zahlung Ebert Design GmbH | |
| 12 | 1.474,84 | S | 10003 | RE2404-003 | 22.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Energie GmbH | |
| 13 | 258,90 | H | 70000 | R-30872 | 24.04. | 1200 | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | |
| 14 | 2.000,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2024 | ||
| 16 | 3.474,86 | S | 1360 | 28.04. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 17 | 848,73 | S | 10003 | RE2404-002 | 29.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Energie GmbH |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.