Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 11.286,23 S | 13.339,47 | 11.157,63 | 77.033,04 | 74.974,22 | 13.345,05 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 130,22 | 130,22 | 403,41 | 403,41 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 695,12 | 695,12 | 6.772,21 | 6.772,21 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 241,10 | 241,10 | 1.361,58 | 1.361,58 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 858,86 | 858,86 | 10.395,34 | 10.395,34 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 691,76 H | 1.855,13 | 1.099,96 | 12.209,69 | 11.792,55 | 274,62 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 17.700,00 S | 1.300,00 | 11.500,00 | 29.200,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 28.294,47 S | 18.419,90 | 14.182,89 | 119.675,27 | 105.699,31 | 42.270,43 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 415,64 | 415,64 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 415,64 | 0,00 | 415,64 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 1.860,27 | 5.762,91 | 5.762,91 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 3.352,99 | 22.745,08 | 22.745,08 S | |||
| Summe Klasse 3 | 5.213,26 | 0,00 | 28.507,99 | 0,00 | 28.507,99 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 270,00 | 2.160,00 | 2.160,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 610,00 | 610,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 305,55 | 4.254,70 | 4.254,70 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 5.547,24 | 5.547,24 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 3.096,27 | 3.096,27 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 50,45 | 310,48 | 310,48 S | |||
| Summe Klasse 4 | 2.126,00 | 0,00 | 27.978,69 | 0,00 | 27.978,69 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 3.444,22 | 19.451,01 | 19.451,01 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 4.520,32 | 54.712,46 | 54.712,46 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 7.964,54 | 0,00 | 74.163,47 | 74.163,47 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 29.645,90 H | 29.645,90 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 29.645,90 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.645,90 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Kastner Vertrieb GbR | 4.382,34 S | 1.472,11 | 5.498,77 | 18.631,66 | 18.631,66 | 4.382,34 S |
| 10001 | Faber Service GbR | 2.225,23 | 15.982,19 | 13.756,96 | 2.225,23 S | ||
| 10002 | Albers Werkstatt GbR | 554,55 S | 2.270,54 | 12.844,64 | 10.574,10 | 2.825,09 S | |
| 10003 | Lorenz Handel GbR | 1.414,78 | 1.414,78 | 19.668,64 | 19.668,64 | 0,00 | |
| 10004 | Nagel Logistik GmbH | 1.681,84 | 6.425,92 | 10.853,13 | 6.425,92 | 4.427,21 S | |
| 10005 | Behrens Metall e.K. | 7.940,13 | 7.940,13 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 4.936,89 S | 9.064,50 | 13.339,47 | 85.920,39 | 76.997,41 | 13.859,87 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Zander Werkstatt GmbH | 728,00 H | 4.476,09 | 2.996,06 | 7.472,15 | 5.204,09 H | |
| 70001 | Ilgner Energie AG | 2.091,70 | 11.549,94 | 11.549,94 | 0,00 | ||
| 70002 | Lorenz Vertrieb GmbH | 2.089,52 H | 2.549,54 | 1.504,46 | 8.051,75 | 8.051,75 | 2.089,52 H |
| 70003 | Ulmer Service GbR | 7.514,13 | 8.675,83 | 1.161,70 H | |||
| 70004 | Pohl Energie UG | 767,94 H | 2.002,55 | 11.336,49 | 11.336,49 | 767,94 H | |
| Summe Kreditoren | 3.585,46 H | 6.643,79 | 5.980,55 | 41.448,37 | 47.086,16 | 9.223,25 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 41.467,45 | 41.467,45 | 303.946,35 | 303.946,35 | 0,00 | |