Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 10.887,37 S | 12.955,38 | 9.409,09 | 77.869,27 | 75.594,12 | 13.162,52 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 354,78 | 354,78 | 0,00 | |||
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 749,59 | 749,59 | 7.833,78 | 7.833,78 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 680,53 | 680,53 | 0,00 | |||
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.794,52 | 1.794,52 | 12.070,47 | 12.070,47 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 949,91 | 1.794,52 | 11.706,07 | 12.751,00 | 1.044,93 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 1.300,00 | 11.600,00 | 11.600,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 10.887,37 S | 17.749,40 | 13.747,72 | 122.114,90 | 109.284,68 | 23.717,59 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 361,67 | 361,67 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 361,67 | 0,00 | 361,67 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 5.068,36 | 5.068,36 S | ||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 3.191,57 | 36.258,90 | 36.258,90 S | |||
| Summe Klasse 3 | 3.191,57 | 0,00 | 41.327,26 | 0,00 | 41.327,26 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 270,00 | 2.160,00 | 2.160,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 610,00 | 610,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 944,52 | 944,52 S | ||||
| 4600 | Werbekosten | 753,65 | 4.026,97 | 4.026,97 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 0,00 | |||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 25,69 | 310,24 | 310,24 S | |||
| Summe Klasse 4 | 2.549,34 | 0,00 | 20.051,73 | 0,00 | 20.051,73 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 9.721,75 | 9.721,75 H | ||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 9.444,85 | 63.528,66 | 63.528,66 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 9.444,85 | 0,00 | 73.250,41 | 73.250,41 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 10.887,37 H | 10.887,37 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 10.887,37 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.887,37 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Kastner Vertrieb GbR | 4.584,23 | 14.358,57 | 14.358,57 | 0,00 | ||
| 10001 | Faber Service GbR | 4.161,62 | 18.880,22 | 14.718,60 | 4.161,62 S | ||
| 10002 | Albers Werkstatt GbR | 2.856,01 | 2.856,01 | 11.736,85 | 11.736,85 | 0,00 | |
| 10003 | Lorenz Handel GbR | 1.653,96 | 2.947,36 | 19.320,72 | 17.666,76 | 1.653,96 S | |
| 10004 | Nagel Logistik GmbH | 9.689,37 | 7.372,81 | 2.316,56 S | |||
| 10005 | Behrens Metall e.K. | 2.567,78 | 2.567,78 | 12.015,68 | 12.015,68 | 0,00 | |
| Summe Debitoren | 11.239,37 | 12.955,38 | 86.001,41 | 77.869,27 | 8.132,14 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Zander Werkstatt GmbH | 2.085,71 | 896,84 | 7.606,29 | 9.231,13 | 1.624,84 H | |
| 70001 | Ilgner Energie AG | 2.167,45 | 1.008,97 | 7.780,68 | 8.789,65 | 1.008,97 H | |
| 70002 | Lorenz Vertrieb GmbH | 1.859,92 | 795,35 | 7.956,44 | 10.841,31 | 2.884,87 H | |
| 70003 | Ulmer Service GbR | 1.143,91 | 12.752,42 | 13.896,33 | 1.143,91 H | ||
| 70004 | Pohl Energie UG | 849,74 | 7.814,89 | 10.604,91 | 2.790,02 H | ||
| Summe Kreditoren | 6.113,08 | 4.694,81 | 43.910,72 | 53.363,33 | 9.452,61 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 40.842,76 | 40.842,76 | 313.767,69 | 313.767,69 | 0,00 | |