| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext | |
|---|
| 1 | 2.143,89 | H | |
70000 | R-63481 | 01.09. |
1200 | Zahlung Sander Energie e.K. |
|
| 2 | 610,00 | H | |
4210 | | 02.09. |
1200 | Miete 09/2026 |
|
| 3 | 1.507,50 | S | |
10003 | RE2609-005 | 05.09. |
1200 | Zahlung Albers Service GbR |
|
| 4 | 844,84 | H | |
1780 | | 10.09. |
1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung |
|
| 5 | 1.643,15 | H | |
70002 | R-26591 | 11.09. |
1200 | Zahlung Quast Werkstatt KG |
|
| 6 | 844,39 | H | |
70003 | R-21372 | 12.09. |
1200 | Zahlung Brandt Design KG |
|
| 7 | 555,00 | H | |
4360 | | 15.09. |
1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2026 |
|
| 8 | 32,34 | H | |
4970 | | 21.09. |
1200 | Kontoführungsgebühren |
|
| 9 | 377,92 | H | 9 |
4500 | | 22.09. |
1200 | Tankstelle |
|
| 10 | 1.946,71 | S | |
10002 | RE2608-001 | 25.09. |
1200 | Zahlung Dietz Werkstatt UG |
|
| 11 | 3.200,00 | H | |
1800 | | 25.09. |
1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung |
|
| 12 | 1.803,98 | S | |
10004 | RE2608-002 | 27.09. |
1200 | Zahlung Jansen Gastro GmbH |
|
| 13 | 2.750,00 | H | |
4120 | | 28.09. |
1200 | Gehälter 09/2026 |
|
| 14 | 8.608,88 | S | |
1360 | | 28.09. |
1200 | Einzahlung Kasse |
|
| 15 | 3.862,10 | S | |
10004 | RE2608-003 | 29.09. |
1200 | Zahlung Jansen Gastro GmbH |
|
| 16 | 143,04 | H | |
2110 | | 30.09. |
1200 | Kontokorrentzinsen |
|