Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 10.761,70 S | 6.997,10 | 6.450,86 | 66.609,64 | 60.671,12 | 16.700,22 S |
| 1200 | Bank | 54.302,77 S | 21.278,55 | 16.504,77 | 135.331,03 | 118.641,28 | 70.992,52 S |
| 1360 | Geldtransit | 6.297,39 | 6.297,39 | 59.948,68 | 59.948,68 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 138,14 | 138,14 | 1.857,20 | 1.857,20 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 943,13 | 943,13 | 5.921,97 | 5.921,97 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 508,34 | 508,34 | 5.072,21 | 5.072,21 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.435,78 | 1.435,78 | 12.216,24 | 12.216,24 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.479,85 H | 1.758,32 | 1.944,12 | 17.905,45 | 17.288,45 | 862,85 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 32.900,00 S | 2.900,00 | 23.600,00 | 56.500,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 96.484,62 S | 42.256,75 | 34.222,53 | 328.462,42 | 281.617,15 | 143.329,89 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 330,79 | 330,79 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 330,79 | 0,00 | 330,79 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 1.973,47 | 26.531,52 | 26.531,52 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 3.036,72 | 16.236,68 | 16.236,68 S | |||
| Summe Klasse 3 | 5.010,19 | 0,00 | 42.768,20 | 0,00 | 42.768,20 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 2.750,00 | 22.000,00 | 22.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 610,00 | 4.880,00 | 4.880,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 1.110,00 | 1.110,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 269,09 | 919,26 | 919,26 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.529,04 | 8.548,85 | 8.548,85 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 128,97 | 607,09 | 607,09 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 43,48 | 351,03 | 351,03 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 4.856,41 | 4.856,41 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 5.330,58 | 0,00 | 43.272,64 | 0,00 | 43.272,64 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 7.261,96 | 72.459,97 | 72.459,97 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 7.556,76 | 64.296,05 | 64.296,05 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 14.818,72 | 0,00 | 136.756,02 | 136.756,02 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 103.944,33 H | 103.944,33 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 103.944,33 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.944,33 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Lorenz Bau e.K. | 1.754,78 S | 1.648,07 | 5.244,68 | 8.017,02 | 8.017,02 | 1.754,78 S |
| 10001 | Kastner Medien UG | 3.424,88 S | 2.831,49 | 20.729,16 | 13.666,51 | 10.487,53 S | |
| 10002 | Dietz Werkstatt UG | 4.948,42 S | 1.651,71 | 5.739,66 | 4.087,95 | 6.600,13 S | |
| 10003 | Albers Service GbR | 1.069,69 S | 7.913,67 | 7.913,67 | 1.069,69 S | ||
| 10004 | Jansen Gastro GmbH | 3.375,66 | 17.060,53 | 13.722,41 | 3.338,12 S | ||
| 10005 | Engel Technik GmbH & Co. KG | 3.634,47 | 6.360,82 | 27.974,79 | 27.974,79 | 0,00 | |
| Summe Debitoren | 11.197,77 S | 9.765,74 | 14.981,16 | 87.434,83 | 75.382,35 | 23.250,25 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Sander Energie e.K. | 3.244,88 | 1.819,56 | 9.202,77 | 14.319,47 | 5.116,70 H | |
| 70001 | Vogt Medien GbR | 1.269,37 H | 1.285,05 | 18.863,10 | 20.148,15 | 2.554,42 H | |
| 70002 | Quast Werkstatt KG | 1.188,34 | 8.754,16 | 9.942,50 | 1.188,34 H | ||
| 70003 | Brandt Design KG | 1.330,71 H | 2.328,65 | 2.328,65 | 5.586,97 | 5.586,97 | 1.330,71 H |
| 70004 | Vogt Bau UG | 1.137,98 H | 3.630,49 | 923,27 | 12.742,26 | 13.665,53 | 2.061,25 H |
| Summe Kreditoren | 3.738,06 H | 9.204,02 | 7.544,87 | 55.149,26 | 63.662,62 | 12.251,42 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 71.567,28 | 71.567,28 | 557.418,14 | 557.418,14 | 0,00 | |