| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.855,41 | H | 70000 | R-43041 | 01.03. | 1200 | Zahlung Sander Energie e.K. | |
| 2 | 1.205,75 | S | 10005 | RE2501-004 | 02.03. | 1200 | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | |
| 3 | 610,00 | H | 4210 | 02.03. | 1200 | Miete 03/2025 | ||
| 4 | 1.710,99 | H | 70001 | R-16360 | 04.03. | 1200 | Zahlung Vogt Medien GbR | |
| 5 | 2.966,61 | S | 10001 | RE2502-004 | 04.03. | 1200 | Zahlung Kastner Medien UG | |
| 6 | 1.828,07 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 555,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | ||
| 8 | 2.913,64 | S | 10003 | RE2503-004 | 17.03. | 1200 | Zahlung Albers Service GbR | |
| 9 | 1.081,22 | H | 70004 | R-23925 | 21.03. | 1200 | Zahlung Vogt Bau UG | |
| 10 | 38,72 | H | 4970 | 23.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 11 | 2.900,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.302,57 | H | 70002 | R-70376 | 26.03. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt KG | |
| 13 | 2.614,68 | S | 10001 | RE2502-002 | 26.03. | 1200 | Zahlung Kastner Medien UG | |
| 14 | 2.750,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2025 | ||
| 15 | 6.358,96 | S | 1360 | 28.03. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 16 | 265,53 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen | ||
| 17 | 1.407,15 | H | 70001 | R-86540 | 31.03. | 1200 | Zahlung Vogt Medien GbR | |
| 18 | 1.291,16 | H | 70000 | R-38253 | 31.03. | 1200 | Zahlung Sander Energie e.K. |
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