| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.285,05 | H | 70001 | R-85227 | 02.09. | 1200 | Zahlung Vogt Medien GbR | |
| 2 | 610,00 | H | 4210 | 02.09. | 1200 | Miete 09/2025 | ||
| 3 | 4.231,16 | S | 10001 | RE2507-001 | 03.09. | 1200 | Zahlung Kastner Medien UG | |
| 4 | 862,85 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 555,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | ||
| 6 | 18,82 | H | 4970 | 16.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 1.782,08 | H | 70004 | R-31374 | 17.09. | 1200 | Zahlung Vogt Bau UG | |
| 8 | 1.819,56 | H | 70000 | R-72356 | 19.09. | 1200 | Zahlung Sander Energie e.K. | |
| 9 | 2.831,49 | S | 10001 | RE2508-003 | 20.09. | 1200 | Zahlung Kastner Medien UG | |
| 10 | 923,27 | H | 70004 | R-15872 | 22.09. | 1200 | Zahlung Vogt Bau UG | |
| 11 | 3.224,32 | S | 10005 | RE2509-001 | 25.09. | 1200 | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | |
| 12 | 2.900,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 2.750,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2025 | ||
| 14 | 6.612,55 | S | 1360 | 28.09. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 15 | 82,20 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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