Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 1.251,20 S | 8.460,93 | 7.782,66 | 67.756,06 | 61.577,12 | 7.430,14 S |
| 1200 | Bank | 25.755,57 S | 24.361,68 | 16.239,22 | 142.669,05 | 115.310,35 | 53.114,27 S |
| 1360 | Geldtransit | 7.614,84 | 7.614,84 | 60.980,45 | 60.980,45 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 126,47 | 126,47 | 2.115,21 | 2.115,21 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 967,91 | 967,91 | 5.346,06 | 5.346,06 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 638,33 | 638,33 | 5.487,77 | 5.487,77 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.085,02 | 1.085,02 | 11.033,63 | 11.033,63 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 2.289,34 | 1.723,35 | 15.892,43 | 16.521,40 | 628,97 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 2.700,00 | 22.300,00 | 22.300,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 27.006,77 S | 48.244,52 | 36.177,80 | 333.580,66 | 278.371,99 | 82.215,44 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 297,51 | 297,51 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 297,51 | 0,00 | 297,51 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 1.806,72 | 30.217,04 | 30.217,04 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 1.665,04 | 16.377,56 | 16.377,56 S | |||
| Summe Klasse 3 | 3.471,76 | 0,00 | 46.594,60 | 0,00 | 46.594,60 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 2.750,00 | 22.000,00 | 22.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 610,00 | 4.880,00 | 4.880,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 1.110,00 | 1.110,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 274,94 | 1.644,17 | 1.644,17 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 3.013,19 | 4.286,73 | 4.286,73 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 141,02 | 501,40 | 501,40 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 15,35 | 324,30 | 324,30 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 5.327,27 | 5.327,27 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 6.804,50 | 0,00 | 40.073,87 | 0,00 | 40.073,87 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 9.119,04 | 78.397,05 | 78.397,05 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 5.710,56 | 58.071,66 | 58.071,66 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 14.829,60 | 0,00 | 136.468,71 | 136.468,71 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 27.006,77 H | 27.006,77 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 27.006,77 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.006,77 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Lorenz Bau e.K. | 2.088,99 | 2.088,99 | 6.523,29 | 6.523,29 | 0,00 | |
| 10001 | Kastner Medien UG | 10.056,58 | 10.056,58 | 0,00 | |||
| 10002 | Dietz Werkstatt UG | 3.004,14 | 10.579,94 | 8.104,18 | 2.475,76 S | ||
| 10003 | Albers Service GbR | 6.003,03 | 4.933,34 | 20.708,53 | 19.638,84 | 1.069,69 S | |
| 10004 | Jansen Gastro GmbH | 4.116,59 | 30.590,95 | 30.590,95 | 0,00 | ||
| 10005 | Engel Technik GmbH & Co. KG | 2.603,78 | 6.774,76 | 6.774,76 | 0,00 | ||
| Summe Debitoren | 8.092,02 | 16.746,84 | 85.234,05 | 81.688,60 | 3.545,45 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Sander Energie e.K. | 5.685,26 | 5.685,26 | 0,00 | |||
| 70001 | Vogt Medien GbR | 4.438,49 | 1.981,40 | 14.606,59 | 17.857,36 | 3.250,77 H | |
| 70002 | Quast Werkstatt KG | 1.014,55 | 3.585,70 | 4.636,33 | 9.498,97 | 4.862,64 H | |
| 70003 | Brandt Design KG | 3.188,69 | 1.933,19 | 20.629,50 | 20.629,50 | 0,00 | |
| 70004 | Vogt Bau UG | 8.453,13 | 9.591,11 | 1.137,98 H | |||
| Summe Kreditoren | 8.641,73 | 7.500,29 | 54.010,81 | 63.262,20 | 9.251,39 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 75.254,53 | 75.254,53 | 559.791,50 | 559.791,50 | 0,00 | |