- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 25.755,57 S
- Saldo
- 54.302,77 S
- JVZ-Soll
- 205.929,97
- JVZ-Haben
- 177.382,77
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2024 | 4210 Miete | Miete 01/2024 | 610,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 09.01.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 331,43 | 01-2024/0002 | ||||
| 10.01.2024 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2401-002 | 2.797,09 | 01-2024/0002 | |||
| 20.01.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 58,96 | 01-2024/0002 | ||||
| 25.01.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.700,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2024 | 2.750,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 7.796,41 | 01-2024/0002 | ||||
| 30.01.2024 | 10004 Jansen Gastro GmbH | Zahlung Jansen Gastro GmbH | RE2401-003 | 4.463,11 | 01-2024/0002 | |||
| 30.01.2024 | 70003 Brandt Design KG | Zahlung Brandt Design KG | R-29459 | 2.010,25 | 01-2024/0002 | |||
| 01.02.2024 | 4210 Miete | Miete 02/2024 | 610,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 08.02.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 34,44 | 02-2024/0002 | ||||
| 10.02.2024 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2402-004 | 1.353,01 | 02-2024/0002 | |||
| 10.02.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.255,08 | 02-2024/0002 | ||||
| 18.02.2024 | 70004 Vogt Bau UG | Zahlung Vogt Bau UG | R-91174 | 1.715,60 | 02-2024/0002 | |||
| 19.02.2024 | 70003 Brandt Design KG | Zahlung Brandt Design KG | R-99198 | 2.146,07 | 02-2024/0002 | |||
| 20.02.2024 | 10002 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2401-001 | 2.527,76 | 02-2024/0002 | |||
| 22.02.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 277,45 | 02-2024/0002 | ||||
| 23.02.2024 | 70001 Vogt Medien GbR | Zahlung Vogt Medien GbR | R-47919 | 1.515,51 | 02-2024/0002 | |||
| 25.02.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.900,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2024 | 2.750,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 8.684,89 | 02-2024/0002 | ||||
| 03.03.2024 | 4210 Miete | Miete 03/2024 | 610,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 04.03.2024 | 70004 Vogt Bau UG | Zahlung Vogt Bau UG | R-25756 | 1.003,19 | 03-2024/0002 | |||
| 05.03.2024 | 10000 Lorenz Bau e.K. | Zahlung Lorenz Bau e.K. | RE2403-004 | 1.805,41 | 03-2024/0002 | |||
| 07.03.2024 | 70002 Quast Werkstatt KG | Zahlung Quast Werkstatt KG | R-92381 | 1.705,92 | 03-2024/0002 | |||
| 10.03.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.015,24 | 03-2024/0002 | ||||
| 11.03.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 45,03 | 03-2024/0002 | ||||
| 12.03.2024 | 10001 Kastner Medien UG | Zahlung Kastner Medien UG | RE2402-003 | 2.580,24 | 03-2024/0002 | |||
| 12.03.2024 | 70001 Vogt Medien GbR | Zahlung Vogt Medien GbR | R-63172 | 1.816,58 | 03-2024/0002 | |||
| 15.03.2024 | 70003 Brandt Design KG | Zahlung Brandt Design KG | R-59435 | 2.381,37 | 03-2024/0002 | |||
| 15.03.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | 555,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 18.03.2024 | 70002 Quast Werkstatt KG | Zahlung Quast Werkstatt KG | R-25555 | 1.915,86 | 03-2024/0002 | |||
| 20.03.2024 | 70003 Brandt Design KG | Zahlung Brandt Design KG | R-16283 | 1.086,26 | 03-2024/0002 | |||
| 23.03.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 358,34 | 03-2024/0002 | ||||
| 25.03.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.800,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 27.03.2024 | 10001 Kastner Medien UG | Zahlung Kastner Medien UG | RE2403-002 | 2.688,21 | 03-2024/0002 | |||
| 28.03.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2024 | 2.750,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 6.395,81 | 03-2024/0002 | ||||
| 30.03.2024 | 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | RE2402-005 | 2.745,64 | 03-2024/0002 | |||
| 30.03.2024 | 70003 Brandt Design KG | Zahlung Brandt Design KG | R-45361 | 1.636,38 | 03-2024/0002 | |||
| 30.03.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 57,19 | 03-2024/0002 | ||||
| 01.04.2024 | 10004 Jansen Gastro GmbH | Zahlung Jansen Gastro GmbH | RE2402-001 | 1.619,10 | 04-2024/0002 | |||
| 01.04.2024 | 4210 Miete | Miete 04/2024 | 610,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 02.04.2024 | 10001 Kastner Medien UG | Zahlung Kastner Medien UG | RE2403-005 | 2.725,03 | 04-2024/0002 | |||
| 05.04.2024 | 10004 Jansen Gastro GmbH | Zahlung Jansen Gastro GmbH | RE2402-002 | 1.123,21 | 04-2024/0002 | |||
| 06.04.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 182,94 | 04-2024/0002 | ||||
| 10.04.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 625,47 | 04-2024/0002 | ||||
| 11.04.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 23,62 | 04-2024/0002 | ||||
| 13.04.2024 | 10002 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2403-003 | 2.572,28 | 04-2024/0002 | |||
| 14.04.2024 | 70004 Vogt Bau UG | Zahlung Vogt Bau UG | R-27262 | 2.195,78 | 04-2024/0002 | |||
| 15.04.2024 | 10004 Jansen Gastro GmbH | Zahlung Jansen Gastro GmbH | RE2403-001 | 2.064,97 | 04-2024/0002 | |||
| 15.04.2024 | 10000 Lorenz Bau e.K. | Zahlung Lorenz Bau e.K. | RE2404-002 | 2.628,89 | 04-2024/0002 | |||
| 16.04.2024 | 70000 Sander Energie e.K. | Zahlung Sander Energie e.K. | R-64489 | 1.739,55 | 04-2024/0002 | |||
| 25.04.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.100,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 28.04.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2024 | 2.750,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 28.04.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 8.214,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 02.05.2024 | 4210 Miete | Miete 05/2024 | 610,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 08.05.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 169,33 | 05-2024/0002 | ||||
| 10.05.2024 | 70001 Vogt Medien GbR | Zahlung Vogt Medien GbR | R-38313 | 1.709,50 | 05-2024/0002 | |||
| 10.05.2024 | 70001 Vogt Medien GbR | Zahlung Vogt Medien GbR | R-71824 | 2.947,24 | 05-2024/0002 | |||
| 10.05.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 40,79 | 05-2024/0002 | ||||
| 10.05.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 2.383,84 | 05-2024/0002 | ||||
| 12.05.2024 | 10004 Jansen Gastro GmbH | Zahlung Jansen Gastro GmbH | RE2404-001 | 5.503,11 | 05-2024/0002 | |||
| 14.05.2024 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2404-003 | 3.256,23 | 05-2024/0002 | |||
| 25.05.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.000,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2024 | 2.750,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 7.672,82 | 05-2024/0002 | ||||
| 01.06.2024 | 4210 Miete | Miete 06/2024 | 610,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 03.06.2024 | 10004 Jansen Gastro GmbH | Zahlung Jansen Gastro GmbH | RE2405-001 | 4.599,91 | 06-2024/0002 | |||
| 03.06.2024 | 70003 Brandt Design KG | Zahlung Brandt Design KG | R-23304 | 2.437,75 | 06-2024/0002 | |||
| 05.06.2024 | 70000 Sander Energie e.K. | Zahlung Sander Energie e.K. | R-53621 | 1.799,85 | 06-2024/0002 | |||
| 07.06.2024 | 70001 Vogt Medien GbR | Zahlung Vogt Medien GbR | R-44653 | 2.179,27 | 06-2024/0002 | |||
| 10.06.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 323,66 | 06-2024/0002 | ||||
| 13.06.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 49,91 | 06-2024/0002 | ||||
| 15.06.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | 555,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 16.06.2024 | 70004 Vogt Bau UG | Zahlung Vogt Bau UG | R-70648 | 1.628,01 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2406-002 | 2.006,40 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.600,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2024 | 2.750,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 7.644,71 | 06-2024/0002 | ||||
| 30.06.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 240,32 | 06-2024/0002 | ||||
| 01.07.2024 | 70000 Sander Energie e.K. | Zahlung Sander Energie e.K. | R-33998 | 2.145,86 | 07-2024/0002 | |||
| 03.07.2024 | 4210 Miete | Miete 07/2024 | 610,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 04.07.2024 | 10001 Kastner Medien UG | Zahlung Kastner Medien UG | RE2405-003 | 2.063,10 | 07-2024/0002 | |||
| 05.07.2024 | 70003 Brandt Design KG | Zahlung Brandt Design KG | R-27156 | 3.625,71 | 07-2024/0002 | |||
| 10.07.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.632,91 | 07-2024/0002 | ||||
| 11.07.2024 | 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | RE2406-005 | 1.425,34 | 07-2024/0002 | |||
| 13.07.2024 | 10004 Jansen Gastro GmbH | Zahlung Jansen Gastro GmbH | RE2405-002 | 4.598,86 | 07-2024/0002 | |||
| 13.07.2024 | 70003 Brandt Design KG | Zahlung Brandt Design KG | R-55061 | 2.117,02 | 07-2024/0002 | |||
| 15.07.2024 | 10004 Jansen Gastro GmbH | Zahlung Jansen Gastro GmbH | RE2406-004 | 2.502,09 | 07-2024/0002 | |||
| 19.07.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 309,90 | 07-2024/0002 | ||||
| 25.07.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 56,20 | 07-2024/0002 | ||||
| 25.07.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.500,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 26.07.2024 | 70004 Vogt Bau UG | Zahlung Vogt Bau UG | R-32237 | 1.910,55 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2024 | 2.750,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 28.07.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 6.956,97 | 07-2024/0002 | ||||
| 29.07.2024 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2407-002 | 2.558,79 | 07-2024/0002 | |||
| 31.07.2024 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2407-004 | 2.733,98 | 07-2024/0002 | |||
| 01.08.2024 | 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | RE2406-003 | 2.603,78 | 08-2024/0002 | |||
| 03.08.2024 | 4210 Miete | Miete 08/2024 | 610,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 04.08.2024 | 10000 Lorenz Bau e.K. | Zahlung Lorenz Bau e.K. | RE2408-003 | 2.088,99 | 08-2024/0002 | |||
| 06.08.2024 | 70002 Quast Werkstatt KG | Zahlung Quast Werkstatt KG | R-94441 | 1.014,55 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.194,96 | 08-2024/0002 | ||||
| 11.08.2024 | 10004 Jansen Gastro GmbH | Zahlung Jansen Gastro GmbH | RE2406-001 | 1.696,91 | 08-2024/0002 | |||
| 12.08.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 15,35 | 08-2024/0002 | ||||
| 13.08.2024 | 70001 Vogt Medien GbR | Zahlung Vogt Medien GbR | R-82321 | 2.447,39 | 08-2024/0002 | |||
| 14.08.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 327,18 | 08-2024/0002 | ||||
| 16.08.2024 | 70001 Vogt Medien GbR | Zahlung Vogt Medien GbR | R-70542 | 1.991,10 | 08-2024/0002 | |||
| 16.08.2024 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2408-001 | 4.211,89 | 08-2024/0002 | |||
| 17.08.2024 | 10004 Jansen Gastro GmbH | Zahlung Jansen Gastro GmbH | RE2407-001 | 2.419,68 | 08-2024/0002 | |||
| 18.08.2024 | 70003 Brandt Design KG | Zahlung Brandt Design KG | R-63844 | 1.255,50 | 08-2024/0002 | |||
| 18.08.2024 | 70003 Brandt Design KG | Zahlung Brandt Design KG | R-17626 | 1.933,19 | 08-2024/0002 | |||
| 21.08.2024 | 10002 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2407-003 | 3.004,14 | 08-2024/0002 | |||
| 24.08.2024 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2408-002 | 721,45 | 08-2024/0002 | |||
| 25.08.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.700,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 28.08.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2024 | 2.750,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 28.08.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 7.614,84 | 08-2024/0002 | ||||
| 01.09.2024 | 4210 Miete | Miete 09/2024 | 610,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 02.09.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 358,45 | 09-2024/0002 | ||||
| 06.09.2024 | 70002 Quast Werkstatt KG | Zahlung Quast Werkstatt KG | R-21722 | 1.276,94 | 09-2024/0002 | |||
| 10.09.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 628,97 | 09-2024/0002 | ||||
| 12.09.2024 | 70001 Vogt Medien GbR | Zahlung Vogt Medien GbR | R-73616 | 1.981,40 | 09-2024/0002 | |||
| 15.09.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 40,95 | 09-2024/0002 | ||||
| 15.09.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | 555,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 18.09.2024 | 10000 Lorenz Bau e.K. | Zahlung Lorenz Bau e.K. | RE2409-001 | 3.975,85 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.500,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 28.09.2024 | 10001 Kastner Medien UG | Zahlung Kastner Medien UG | RE2409-003 | 3.636,95 | 09-2024/0002 | |||
| 28.09.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2024 | 2.750,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 28.09.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 9.301,42 | 09-2024/0002 | ||||
| 30.09.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 280,15 | 09-2024/0002 | ||||
| 03.10.2024 | 70004 Vogt Bau UG | Zahlung Vogt Bau UG | R-72893 | 1.996,99 | 10-2024/0002 | |||
| 03.10.2024 | 4210 Miete | Miete 10/2024 | 610,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 07.10.2024 | 70003 Brandt Design KG | Zahlung Brandt Design KG | R-59376 | 1.510,82 | 10-2024/0002 | |||
| 08.10.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 15,11 | 10-2024/0002 | ||||
| 10.10.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 736,12 | 10-2024/0002 | ||||
| 18.10.2024 | 70001 Vogt Medien GbR | Zahlung Vogt Medien GbR | R-30302 | 2.727,11 | 10-2024/0002 | |||
| 18.10.2024 | 70003 Brandt Design KG | Zahlung Brandt Design KG | R-55652 | 1.114,68 | 10-2024/0002 | |||
| 24.10.2024 | 10000 Lorenz Bau e.K. | Zahlung Lorenz Bau e.K. | RE2410-001 | 2.551,98 | 10-2024/0002 | |||
| 25.10.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 3.000,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 26.10.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 397,52 | 10-2024/0002 | ||||
| 28.10.2024 | 70002 Quast Werkstatt KG | Zahlung Quast Werkstatt KG | R-84065 | 3.585,70 | 10-2024/0002 | |||
| 28.10.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2024 | 2.750,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 28.10.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 7.806,78 | 10-2024/0002 | ||||
| 30.10.2024 | 70000 Sander Energie e.K. | Zahlung Sander Energie e.K. | R-10867 | 2.875,54 | 10-2024/0002 | |||
| 01.11.2024 | 70001 Vogt Medien GbR | Zahlung Vogt Medien GbR | R-29068 | 2.743,65 | 11-2024/0002 | |||
| 02.11.2024 | 4210 Miete | Miete 11/2024 | 610,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 07.11.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 17,65 | 11-2024/0002 | ||||
| 08.11.2024 | 10005 Engel Technik GmbH & Co. KG | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | RE2409-002 | 2.290,30 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 811,06 | 11-2024/0002 | ||||
| 13.11.2024 | 70001 Vogt Medien GbR | Zahlung Vogt Medien GbR | R-18824 | 1.132,77 | 11-2024/0002 | |||
| 14.11.2024 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2411-002 | 2.447,59 | 11-2024/0002 | |||
| 18.11.2024 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2411-003 | 3.359,42 | 11-2024/0002 | |||
| 20.11.2024 | 10001 Kastner Medien UG | Zahlung Kastner Medien UG | RE2410-002 | 3.412,46 | 11-2024/0002 | |||
| 25.11.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.500,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 28.11.2024 | 70003 Brandt Design KG | Zahlung Brandt Design KG | R-57453 | 2.540,85 | 11-2024/0002 | |||
| 28.11.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2024 | 2.750,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 28.11.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 7.027,24 | 11-2024/0002 | ||||
| 02.12.2024 | 4210 Miete | Miete 12/2024 | 610,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 05.12.2024 | 70003 Brandt Design KG | Zahlung Brandt Design KG | R-34436 | 1.033,96 | 12-2024/0002 | |||
| 05.12.2024 | 10003 Albers Service GbR | Zahlung Albers Service GbR | RE2412-001 | 2.572,62 | 12-2024/0002 | |||
| 05.12.2024 | 70004 Vogt Bau UG | Zahlung Vogt Bau UG | R-91643 | 1.252,66 | 12-2024/0002 | |||
| 09.12.2024 | 10004 Jansen Gastro GmbH | Zahlung Jansen Gastro GmbH | RE2410-003 | 1.949,83 | 12-2024/0002 | |||
| 10.12.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.086,19 | 12-2024/0002 | ||||
| 12.12.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 34,18 | 12-2024/0002 | ||||
| 15.12.2024 | 10002 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2411-001 | 3.067,96 | 12-2024/0002 | |||
| 15.12.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | 555,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 22.12.2024 | 70004 Vogt Bau UG | Zahlung Vogt Bau UG | R-36610 | 1.941,54 | 12-2024/0002 | |||
| 24.12.2024 | 10002 Dietz Werkstatt UG | Zahlung Dietz Werkstatt UG | RE2412-004 | 1.381,38 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.600,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 25.12.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 332,92 | 12-2024/0002 | ||||
| 28.12.2024 | 70002 Quast Werkstatt KG | Zahlung Quast Werkstatt KG | R-27201 | 954,46 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2024 | 2.750,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 28.12.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 8.479,14 | 12-2024/0002 | ||||
| 30.12.2024 | 70000 Sander Energie e.K. | Zahlung Sander Energie e.K. | R-46712 | 2.061,87 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 70004 Vogt Bau UG | Zahlung Vogt Bau UG | R-96431 | 1.295,36 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 156,85 | 12-2024/0002 |