Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 606.023,89 S | 728.334,46 | 789.598,60 | 5.413.181,93 | 5.648.678,16 | 370.527,66 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 19.820,33 | 19.820,33 | 0,00 | |||
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 88.615,85 | 88.615,85 | 571.347,76 | 571.347,76 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 7.240,07 | 7.240,07 | 77.191,45 | 77.191,45 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 117.207,68 | 117.207,68 | 841.628,81 | 841.628,81 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 105.421,13 | 124.447,75 | 882.988,36 | 918.820,26 | 35.831,90 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 114.900,00 | 908.200,00 | 908.200,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 606.023,89 S | 1.161.719,19 | 1.127.109,95 | 8.714.358,64 | 8.077.486,77 | 1.242.895,76 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 464,45 | 464,45 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 464,45 | 0,00 | 464,45 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 283.147,41 | 283.147,41 S | ||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 279.572,46 | 2.076.757,15 | 2.076.757,15 S | |||
| Summe Klasse 3 | 279.572,46 | 0,00 | 2.359.904,56 | 0,00 | 2.359.904,56 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 96.600,00 | 772.800,00 | 772.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 34.870,00 | 278.960,00 | 278.960,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 42.140,00 | 42.140,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 41.800,39 | 211.540,57 | 211.540,57 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 65.758,41 | 323.331,53 | 323.331,53 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 79.268,07 | 395.464,55 | 395.464,55 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 39,04 | 270,69 | 270,69 S | |||
| Summe Klasse 4 | 318.335,91 | 0,00 | 2.024.507,34 | 0,00 | 2.024.507,34 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 103.429,62 | 1.102.734,90 | 1.102.734,90 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 616.882,54 | 4.429.625,19 | 4.429.625,19 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 720.312,16 | 0,00 | 5.532.360,09 | 5.532.360,09 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 606.023,89 H | 606.023,89 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 606.023,89 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606.023,89 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Pohl Handel e.K. | 34.548,77 | 468.320,75 | 398.256,33 | 70.064,42 S | ||
| 10001 | Roth Consulting GmbH | 313.894,79 | 47.569,14 | 628.480,88 | 314.586,09 | 313.894,79 S | |
| 10002 | Thiele Vertrieb GmbH | 57.378,88 | 326.200,48 | 326.200,48 | 0,00 | ||
| 10003 | Roth Design AG | 61.486,78 | 61.486,78 | 395.324,24 | 395.324,24 | 0,00 | |
| 10004 | Ilgner Metall KG | 54.979,60 | 757.029,62 | 737.177,07 | 19.852,55 S | ||
| 10005 | Sander Consulting GmbH | 74.617,65 | 59.648,96 | 486.258,56 | 411.640,91 | 74.617,65 S | |
| 10006 | Lorenz Logistik KG | 101.107,58 | 200.981,90 | 99.874,32 | 101.107,58 S | ||
| 10007 | Zander Systeme AG | 72.032,25 | 38.864,46 | 231.984,56 | 159.952,31 | 72.032,25 S | |
| 10008 | Albers Gastro GmbH | 49.745,31 | 48.464,30 | 401.500,45 | 351.755,14 | 49.745,31 S | |
| 10009 | Quast Textil AG | 61.288,88 | 45.263,36 | 363.914,19 | 272.956,03 | 90.958,16 S | |
| 10010 | Faber Energie GmbH | 41.912,09 | 432.130,25 | 314.613,92 | 117.516,33 S | ||
| 10011 | Oswald Vertrieb KG | 367.689,45 | 367.689,45 | 0,00 | |||
| 10012 | Zander Service e.K. | 108.038,74 | 230.039,28 | 230.039,28 | 0,00 | ||
| 10013 | Engel Systeme AG | 322.732,47 | 295.991,84 | 26.740,63 S | |||
| 10014 | Ulmer Handel GmbH | 52.521,11 | 72.113,82 | 550.110,73 | 460.144,73 | 89.966,00 S | |
| 10015 | Albers Medien GbR | 58.065,56 | 58.065,56 | 288.482,54 | 276.979,79 | 11.502,75 S | |
| Summe Debitoren | 844.759,91 | 728.334,46 | 6.451.180,35 | 5.413.181,93 | 1.037.998,42 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Behrens Vertrieb UG | 49.878,75 | 25.375,83 | 404.329,88 | 450.724,10 | 46.394,22 H | |
| 70001 | Cramer Vertrieb e.K. | 21.877,22 | 74.068,20 | 180.785,45 | 265.773,60 | 84.988,15 H | |
| 70002 | Roth Haustechnik KG | 68.999,92 | 42.674,14 | 286.698,73 | 286.698,73 | 0,00 | |
| 70003 | Albers Consulting GmbH | 80.148,37 | 44.228,94 | 152.000,96 | 196.229,90 | 44.228,94 H | |
| 70004 | Gerlach Systeme AG | 47.398,16 | 49.631,37 | 72.827,92 | 122.459,29 | 49.631,37 H | |
| 70005 | Brandt Logistik AG | 55.935,45 | 272.483,25 | 272.483,25 | 0,00 | ||
| 70006 | Pohl Textil AG | 125.815,21 | 125.815,21 | 0,00 | |||
| 70007 | Sander Technik UG | 39.328,76 | 39.328,76 | 287.402,81 | 287.402,81 | 0,00 | |
| 70008 | Lorenz Energie UG | 30.504,97 | 296.045,29 | 371.924,03 | 75.878,74 H | ||
| 70009 | Zander Logistik KG | 65.364,29 | 392.377,17 | 405.882,75 | 13.505,58 H | ||
| 70010 | Sander Logistik GbR | 212.759,55 | 425.261,23 | 638.020,78 | 212.759,55 H | ||
| 70011 | Dietz Textil GbR | 66.837,30 | 66.837,30 | 456.264,75 | 456.264,75 | 0,00 | |
| Summe Kreditoren | 526.273,19 | 554.904,09 | 3.352.292,65 | 3.879.679,20 | 527.386,55 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 3.130.660,66 | 3.130.660,66 | 22.902.707,99 | 22.902.707,99 | 0,00 | |