Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | AW | 15 | 55.275,58 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | AW | 10 | 54.169,22 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | AW | 19 | 63.033,85 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | AW | 19 | 13.396,08 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | AW | 15 | 70.064,62 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | AW | 20 | 51.069,76 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | AW | 15 | 54.892,31 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | AW | 22 | 45.749,02 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | AW | 18 | 42.596,37 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | AW | 19 | 17.761,61 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | AW | 14 | 69.738,61 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | AW | 21 | 38.286,05 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | AW | 18 | 76.884,64 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | AW | 18 | 17.332,10 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | AW | 18 | 45.374,51 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | AW | 23 | 18.438,89 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | AW | 18 | 77.056,73 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | AW | 21 | 14.872,08 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | AW | 17 | 82.138,12 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | AW | 24 | 7.364,51 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | AW | 18 | 70.991,40 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | AW | 18 | 33.781,39 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | AW | 17 | 90.709,32 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | AW | 34 | 42.128,76 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 06-2025/0002 Bank 06/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.391,19 | S | 10008 | RE2505-007 | 02.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Handel e.K. | ||
| 2 | 2.840,00 | H | 4210 | 02.06. | 1200 | Miete 06/2025 | |||
| 3 | 296,86 | H | 9 | 4500 | 03.06. | 1200 | Tankstelle | ||
| 4 | 43,24 | H | 4970 | 05.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 5 | 13.095,15 | S | 10004 | RE2505-008 | 06.06. | 1200 | Zahlung Arndt Gastro KG | ||
| 6 | 3.435,13 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 7 | 6.654,12 | H | 70006 | R-32846 | 14.06. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb KG | ||
| 8 | 2.250,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | |||
| 9 | 9.278,43 | H | 70002 | R-18155 | 16.06. | 1200 | Zahlung Dietz Technik AG | ||
| 10 | 6.097,51 | H | 70007 | R-42105 | 16.06. | 1200 | Zahlung Cramer Design UG | ||
| 11 | 5.929,50 | S | 10000 | RE2505-003 | 19.06. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro GbR | ||
| 12 | 9.068,16 | H | 70004 | R-55008 | 19.06. | 1200 | Zahlung Ilgner Consulting GmbH & Co. KG | ||
| 13 | 5.130,54 | H | 70002 | R-64999 | 21.06. | 1200 | Zahlung Dietz Technik AG | ||
| 14 | 6.935,80 | S | 10005 | RE2505-002 | 22.06. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme KG | ||
| 15 | 5.334,20 | H | 70001 | R-36463 | 22.06. | 1200 | Zahlung Nagel Textil AG | ||
| 16 | 4.753,17 | H | 70005 | R-46064 | 23.06. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro UG | ||
| 17 | 9.469,79 | H | 70002 | R-12242 | 25.06. | 1200 | Zahlung Dietz Technik AG | ||
| 18 | 20.200,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 19 | 22.509,09 | S | 10007 | RE2506-003 | 27.06. | 1200 | Zahlung Ebert Textil GmbH | ||
| 20 | 12.900,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2025 | |||
| 21 | 395,63 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |