Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | AW | 22 | 30.310,09 H | Erfassung |
Primanota – Stapel 04-2024/0002 Bank 04/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.833,61 | H | 70003 | R-96947 | 01.04. | 1200 | Zahlung Dahlke Design GmbH & Co. KG | ||
| 2 | 10.271,64 | H | 70002 | R-75295 | 03.04. | 1200 | Zahlung Dietz Technik AG | ||
| 3 | 2.840,00 | H | 4210 | 03.04. | 1200 | Miete 04/2024 | |||
| 4 | 4.518,92 | H | 70000 | R-45663 | 05.04. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt KG | ||
| 5 | 9.790,49 | H | 70007 | R-44180 | 06.04. | 1200 | Zahlung Cramer Design UG | ||
| 6 | 8.086,77 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 7 | 11.853,89 | S | 10008 | RE2403-003 | 12.04. | 1200 | Zahlung Fischbach Handel e.K. | ||
| 8 | 7.405,24 | H | 70000 | R-46565 | 12.04. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt KG | ||
| 9 | 11.470,28 | H | 70007 | R-82596 | 13.04. | 1200 | Zahlung Cramer Design UG | ||
| 10 | 19,79 | H | 4970 | 14.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 11 | 15.362,96 | S | 10002 | RE2403-001 | 16.04. | 1200 | Zahlung Vogt Textil GmbH | ||
| 12 | 6.799,47 | H | 70001 | R-66969 | 17.04. | 1200 | Zahlung Nagel Textil AG | ||
| 13 | 18.828,14 | S | 10002 | RE2403-005 | 18.04. | 1200 | Zahlung Vogt Textil GmbH | ||
| 14 | 8.369,54 | H | 70007 | R-23633 | 23.04. | 1200 | Zahlung Cramer Design UG | ||
| 15 | 3.939,65 | H | 70006 | R-19695 | 24.04. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb KG | ||
| 16 | 6.040,19 | H | 70001 | R-81505 | 25.04. | 1200 | Zahlung Nagel Textil AG | ||
| 17 | 18.200,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 18 | 7.708,25 | S | 10004 | RE2403-002 | 26.04. | 1200 | Zahlung Arndt Gastro KG | ||
| 19 | 12.015,36 | S | 10001 | RE2403-004 | 27.04. | 1200 | Zahlung Lorenz Textil GbR | ||
| 20 | 16.649,29 | S | 10004 | RE2403-006 | 27.04. | 1200 | Zahlung Arndt Gastro KG | ||
| 21 | 7.757,61 | S | 10000 | RE2404-007 | 28.04. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro GbR | ||
| 22 | 12.900,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2024 |