Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | MH | 14 | 81.824,60 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | MH | 9 | 58.533,02 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | MH | 17 | 98.844,28 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | MH | 20 | 2.882,63 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | MH | 16 | 131.850,09 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | MH | 17 | 17.012,29 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | MH | 18 | 81.637,54 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | MH | 21 | 4.711,37 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | MH | 17 | 121.620,53 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | MH | 21 | 71.803,17 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | MH | 18 | 84.789,21 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | MH | 24 | 79.573,20 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | MH | 16 | 106.543,71 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | MH | 22 | 17.290,61 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | MH | 18 | 82.085,28 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | MH | 20 | 17.424,56 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | MH | 17 | 98.126,70 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | MH | 22 | 13.099,23 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | MH | 18 | 129.246,80 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | MH | 24 | 12.077,74 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | MH | 16 | 124.823,67 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | MH | 17 | 45.675,39 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | MH | 17 | 141.642,43 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | MH | 37 | 172.229,26 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 09-2025/0002 Bank 09/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.347,38 | S | 10009 | RE2507-001 | 03.09. | 1200 | Zahlung Gerlach Design UG | ||
| 2 | 12.162,60 | H | 70006 | R-66008 | 03.09. | 1200 | Zahlung Arndt Werkstatt GmbH | ||
| 3 | 5.570,00 | H | 4210 | 03.09. | 1200 | Miete 09/2025 | |||
| 4 | 10.474,53 | S | 10004 | RE2508-004 | 04.09. | 1200 | Zahlung Pohl Design GmbH & Co. KG | ||
| 5 | 5.820,03 | H | 70003 | R-48914 | 06.09. | 1200 | Zahlung Dietz Service GmbH & Co. KG | ||
| 6 | 287,03 | H | 9 | 4500 | 10.09. | 1200 | Tankstelle | ||
| 7 | 7.947,40 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 8 | 14.710,24 | S | 10004 | RE2509-006 | 11.09. | 1200 | Zahlung Pohl Design GmbH & Co. KG | ||
| 9 | 3.257,02 | H | 70006 | R-90721 | 12.09. | 1200 | Zahlung Arndt Werkstatt GmbH | ||
| 10 | 12.835,92 | S | 10002 | RE2508-005 | 13.09. | 1200 | Zahlung Vogt Gastro KG | ||
| 11 | 3.320,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | |||
| 12 | 6.082,19 | H | 70004 | R-35470 | 20.09. | 1200 | Zahlung Ulmer Textil AG | ||
| 13 | 9.623,05 | H | 70002 | R-59897 | 20.09. | 1200 | Zahlung Kastner Service GmbH | ||
| 14 | 47,45 | H | 4970 | 24.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 15 | 20.254,74 | S | 10006 | RE2508-008 | 25.09. | 1200 | Zahlung Marquardt Vertrieb GmbH & Co. KG | ||
| 16 | 25.900,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 17 | 9.120,64 | S | 10009 | RE2508-003 | 28.09. | 1200 | Zahlung Gerlach Design UG | ||
| 18 | 13.222,41 | H | 70006 | R-55628 | 28.09. | 1200 | Zahlung Arndt Werkstatt GmbH | ||
| 19 | 7.802,59 | H | 70007 | R-88406 | 28.09. | 1200 | Zahlung Fischbach Energie e.K. | ||
| 20 | 17.650,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2025 | |||
| 21 | 18.958,04 | S | 10009 | RE2508-006 | 30.09. | 1200 | Zahlung Gerlach Design UG | ||
| 22 | 108,95 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |