| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext | |
|---|
| 1 | 533,49 | H | |
70000 | R-20694 | 03.09. |
1200 | Zahlung Gerlach Logistik UG |
|
| 2 | 260,00 | H | |
4210 | | 03.09. |
1200 | Miete 09/2026 |
|
| 3 | 15,77 | H | |
4970 | | 05.09. |
1200 | Kontoführungsgebühren |
|
| 4 | 1.568,80 | S | |
10004 | RE2608-002 | 09.09. |
1200 | Zahlung Hellwig Logistik GmbH & Co. KG |
|
| 5 | 649,97 | H | |
70002 | R-72771 | 10.09. |
1200 | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG |
|
| 6 | 112,26 | S | |
1780 | | 10.09. |
1200 | Umsatzsteuer-Erstattung |
|
| 7 | 1.711,21 | S | |
10001 | RE2608-001 | 11.09. |
1200 | Zahlung Weidner Energie GmbH |
|
| 8 | 361,05 | H | |
70002 | R-40297 | 13.09. |
1200 | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG |
|
| 9 | 91,96 | H | 9 |
4500 | | 13.09. |
1200 | Tankstelle |
|
| 10 | 987,96 | S | |
10005 | RE2608-003 | 14.09. |
1200 | Zahlung Ilgner Metall GmbH |
|
| 11 | 545,10 | H | |
70002 | R-24030 | 15.09. |
1200 | Zahlung Engel Service GmbH & Co. KG |
|
| 12 | 245,00 | H | |
4360 | | 15.09. |
1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2026 |
|
| 13 | 745,48 | S | |
10001 | RE2609-001 | 23.09. |
1200 | Zahlung Weidner Energie GmbH |
|
| 14 | 1.500,00 | H | |
1800 | | 25.09. |
1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung |
|
| 15 | 1.100,00 | H | |
4120 | | 28.09. |
1200 | Gehälter 09/2026 |
|
| 16 | 2.841,88 | S | |
1360 | | 28.09. |
1200 | Einzahlung Kasse |
|
| 17 | 549,96 | H | |
70004 | R-67701 | 29.09. |
1200 | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG |
|
| 18 | 65,20 | H | |
2110 | | 30.09. |
1200 | Kontokorrentzinsen |
|