Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 3.761,53 S | 2.657,43 | 2.493,56 | 25.951,57 | 24.038,44 | 5.674,66 S |
| 1200 | Bank | 19.876,63 S | 5.813,84 | 4.547,79 | 51.782,86 | 41.460,97 | 30.198,52 S |
| 1360 | Geldtransit | 2.391,69 | 2.391,69 | 23.356,43 | 23.356,43 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 484,92 | 484,92 | 3.078,57 | 3.078,57 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 437,70 | 437,70 | 5.217,23 | 5.217,23 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 572,81 H | 696,60 | 437,70 | 5.850,19 | 5.230,16 | 47,22 S |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 18.700,00 S | 1.600,00 | 13.000,00 | 31.700,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 41.765,35 S | 14.082,18 | 10.793,36 | 128.236,85 | 102.381,80 | 67.620,40 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 407,89 | 407,89 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 407,89 | 0,00 | 407,89 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.100,00 | 8.800,00 | 8.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 260,00 | 2.080,00 | 2.080,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 490,00 | 490,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 651,29 | 651,29 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 482,36 | 1.351,01 | 1.351,01 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 85,60 | 4.254,76 | 4.254,76 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 3.834,69 | 3.834,69 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 57,18 | 370,93 | 370,93 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.984,21 | 6.111,33 | 6.111,33 S | |||
| Summe Klasse 4 | 3.969,35 | 0,00 | 27.944,01 | 0,00 | 27.944,01 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 4.415,73 | 27.491,35 | 27.491,35 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 2.303,70 | 27.459,06 | 27.459,06 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 6.719,43 | 0,00 | 54.950,41 | 54.950,41 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 42.541,66 H | 42.541,66 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 42.541,66 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.541,66 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Fischbach Energie AG | 1.195,46 | 8.551,31 | 8.551,31 | 0,00 | ||
| 10001 | Weidner Energie GmbH | 1.042,23 | 3.214,17 | 2.171,94 | 1.042,23 S | ||
| 10002 | Brandt Metall AG | 642,74 S | 4.524,34 | 4.524,34 | 642,74 S | ||
| 10003 | Roth Energie GmbH | 1.448,43 S | 992,15 | 4.864,89 | 4.519,62 | 1.793,70 S | |
| 10004 | Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | 687,68 S | 1.902,76 | 1.234,54 | 6.461,60 | 4.558,84 | 2.590,44 S |
| 10005 | Ilgner Metall GmbH | 1.554,71 | 6.599,76 | 4.087,45 | 2.512,31 S | ||
| Summe Debitoren | 2.778,85 S | 4.499,70 | 3.422,15 | 34.216,07 | 28.413,50 | 8.581,42 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Gerlach Logistik UG | 694,22 H | 3.552,87 | 3.552,87 | 694,22 H | ||
| 70001 | Lorenz Energie GmbH | 234,46 H | 405,37 | 819,92 | 2.486,78 | 3.815,00 | 1.562,68 H |
| 70002 | Engel Service GmbH & Co. KG | 222,27 H | 1.373,36 | 2.566,75 | 4.394,16 | 2.049,68 H | |
| 70003 | Fischbach Technik UG | 348,41 H | 741,94 | 2.340,88 | 3.082,82 | 1.090,35 H | |
| 70004 | Ulmer Textil GmbH & Co. KG | 503,18 H | 913,56 | 1.818,22 | 2.979,76 | 1.664,72 H | |
| Summe Kreditoren | 2.002,54 H | 1.318,93 | 2.935,22 | 12.765,50 | 17.824,61 | 7.061,65 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 23.870,16 | 23.870,16 | 203.570,32 | 203.570,32 | 0,00 | |