Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 36 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | AW | 25 | 3.619,79 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 06-2024/0002 Bank 06/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.486,01 | H | 70000 | R-89529 | 02.06. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | ||
| 2 | 3.870,00 | H | 4210 | 02.06. | 1200 | Miete 06/2024 | |||
| 3 | 8.370,46 | H | 70002 | R-93263 | 07.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Service GmbH | ||
| 4 | 4.759,38 | H | 70002 | R-20280 | 08.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Service GmbH | ||
| 5 | 3.440,19 | H | 70000 | R-81550 | 08.06. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | ||
| 6 | 9.240,79 | H | 70000 | R-78655 | 09.06. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik GmbH | ||
| 7 | 8.291,74 | S | 10000 | RE2405-007 | 09.06. | 1200 | Zahlung Marquardt Medien AG | ||
| 8 | 5.513,94 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 9 | 5.706,04 | S | 10003 | RE2405-003 | 11.06. | 1200 | Zahlung Behrens Bau GmbH | ||
| 10 | 9.377,33 | S | 10009 | RE2404-003 | 14.06. | 1200 | Zahlung Ebert Medien GmbH | ||
| 11 | 7.159,93 | H | 70003 | R-65043 | 15.06. | 1200 | Zahlung Albers Werkstatt AG | ||
| 12 | 3.635,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | |||
| 13 | 7.998,56 | S | 10009 | RE2405-005 | 16.06. | 1200 | Zahlung Ebert Medien GmbH | ||
| 14 | 5.995,53 | H | 70005 | R-44551 | 16.06. | 1200 | Zahlung Zander Energie GmbH | ||
| 15 | 344,94 | H | 9 | 4500 | 17.06. | 1200 | Tankstelle | ||
| 16 | 7.176,32 | S | 10001 | RE2405-006 | 18.06. | 1200 | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | ||
| 17 | 40,56 | H | 4970 | 23.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 18 | 5.286,24 | H | 70002 | R-86578 | 24.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Service GmbH | ||
| 19 | 10.960,20 | S | 10002 | RE2405-001 | 25.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme GmbH | ||
| 20 | 19.900,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 21 | 9.835,99 | S | 10007 | RE2405-002 | 26.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Bau AG | ||
| 22 | 7.374,57 | H | 70004 | R-33044 | 28.06. | 1200 | Zahlung Conrad Technik GmbH | ||
| 23 | 14.000,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | |||
| 24 | 46.875,73 | S | 1360 | 28.06. | 1200 | Einzahlung Kasse | |||
| 25 | 184,58 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |