- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 68.112,49 S
- Saldo
- 82.579,35 S
- JVZ-Soll
- 93.998,38
- JVZ-Haben
- 79.531,52
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | 4210 Miete | Miete 01/2026 | 660,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 10.01.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 223,42 | 01-2026/0002 | ||||
| 19.01.2026 | 70001 Ilgner Textil GbR | Zahlung Ilgner Textil GbR | R-44065 | 608,97 | 01-2026/0002 | |||
| 19.01.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 18,57 | 01-2026/0002 | ||||
| 25.01.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.700,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 27.01.2026 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2601-001 | 2.983,80 | 01-2026/0002 | |||
| 28.01.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2026 | 1.650,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 28.01.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.832,54 | 01-2026/0002 | ||||
| 01.02.2026 | 4210 Miete | Miete 02/2026 | 660,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 03.02.2026 | 70001 Ilgner Textil GbR | Zahlung Ilgner Textil GbR | R-29641 | 542,96 | 02-2026/0002 | |||
| 06.02.2026 | 10005 Behrens Logistik UG | Zahlung Behrens Logistik UG | RE2601-002 | 2.389,84 | 02-2026/0002 | |||
| 10.02.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 15,85 | 02-2026/0002 | ||||
| 10.02.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 593,69 | 02-2026/0002 | ||||
| 15.02.2026 | 70002 Behrens Bau AG | Zahlung Behrens Bau AG | R-46043 | 1.139,54 | 02-2026/0002 | |||
| 23.02.2026 | 70001 Ilgner Textil GbR | Zahlung Ilgner Textil GbR | R-30341 | 942,49 | 02-2026/0002 | |||
| 24.02.2026 | 70004 Kastner Bau GmbH | Zahlung Kastner Bau GmbH | R-63482 | 546,92 | 02-2026/0002 | |||
| 25.02.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.500,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 28.02.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2026 | 1.650,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 28.02.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.902,24 | 02-2026/0002 | ||||
| 03.03.2026 | 10005 Behrens Logistik UG | Zahlung Behrens Logistik UG | RE2602-002 | 1.318,07 | 03-2026/0002 | |||
| 03.03.2026 | 4210 Miete | Miete 03/2026 | 660,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 06.03.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 17,53 | 03-2026/0002 | ||||
| 10.03.2026 | 10002 Ebert Systeme KG | Zahlung Ebert Systeme KG | RE2601-003 | 3.023,89 | 03-2026/0002 | |||
| 10.03.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 614,91 | 03-2026/0002 | ||||
| 13.03.2026 | 70001 Ilgner Textil GbR | Zahlung Ilgner Textil GbR | R-28018 | 1.109,21 | 03-2026/0002 | |||
| 15.03.2026 | 70004 Kastner Bau GmbH | Zahlung Kastner Bau GmbH | R-46790 | 1.063,56 | 03-2026/0002 | |||
| 15.03.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2026 | 375,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 22.03.2026 | 70003 Hellwig Energie e.K. | Zahlung Hellwig Energie e.K. | R-36298 | 1.116,37 | 03-2026/0002 | |||
| 25.03.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.900,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 28.03.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2026 | 1.650,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 28.03.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.937,06 | 03-2026/0002 | ||||
| 29.03.2026 | 10005 Behrens Logistik UG | Zahlung Behrens Logistik UG | RE2603-004 | 1.550,13 | 03-2026/0002 | |||
| 30.03.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 127,79 | 03-2026/0002 | ||||
| 01.04.2026 | 4210 Miete | Miete 04/2026 | 660,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 04.04.2026 | 70002 Behrens Bau AG | Zahlung Behrens Bau AG | R-77845 | 1.503,86 | 04-2026/0002 | |||
| 05.04.2026 | 70003 Hellwig Energie e.K. | Zahlung Hellwig Energie e.K. | R-46499 | 671,20 | 04-2026/0002 | |||
| 06.04.2026 | 10002 Ebert Systeme KG | Zahlung Ebert Systeme KG | RE2602-003 | 1.250,72 | 04-2026/0002 | |||
| 09.04.2026 | 10000 Quast Service e.K. | Zahlung Quast Service e.K. | RE2603-005 | 1.960,05 | 04-2026/0002 | |||
| 10.04.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 23,78 | 04-2026/0002 | ||||
| 10.04.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 616,45 | 04-2026/0002 | ||||
| 13.04.2026 | 10002 Ebert Systeme KG | Zahlung Ebert Systeme KG | RE2602-004 | 1.762,84 | 04-2026/0002 | |||
| 13.04.2026 | 70000 Arndt Gastro KG | Zahlung Arndt Gastro KG | R-51384 | 626,09 | 04-2026/0002 | |||
| 13.04.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 231,66 | 04-2026/0002 | ||||
| 18.04.2026 | 10004 Jansen Energie AG | Zahlung Jansen Energie AG | RE2603-003 | 875,29 | 04-2026/0002 | |||
| 21.04.2026 | 10000 Quast Service e.K. | Zahlung Quast Service e.K. | RE2604-004 | 1.712,06 | 04-2026/0002 | |||
| 22.04.2026 | 10000 Quast Service e.K. | Zahlung Quast Service e.K. | RE2604-005 | 1.100,93 | 04-2026/0002 | |||
| 25.04.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.900,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 28.04.2026 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2603-002 | 752,19 | 04-2026/0002 | |||
| 28.04.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2026 | 1.650,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 28.04.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.996,13 | 04-2026/0002 | ||||
| 29.04.2026 | 10002 Ebert Systeme KG | Zahlung Ebert Systeme KG | RE2603-001 | 832,68 | 04-2026/0002 | |||
| 02.05.2026 | 4210 Miete | Miete 05/2026 | 660,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 03.05.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 160,58 | 05-2026/0002 | ||||
| 06.05.2026 | 70001 Ilgner Textil GbR | Zahlung Ilgner Textil GbR | R-57985 | 633,22 | 05-2026/0002 | |||
| 07.05.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 23,76 | 05-2026/0002 | ||||
| 08.05.2026 | 70001 Ilgner Textil GbR | Zahlung Ilgner Textil GbR | R-76990 | 666,77 | 05-2026/0002 | |||
| 10.05.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 717,28 | 05-2026/0002 | ||||
| 13.05.2026 | 10004 Jansen Energie AG | Zahlung Jansen Energie AG | RE2604-001 | 1.459,13 | 05-2026/0002 | |||
| 24.05.2026 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2604-003 | 1.683,01 | 05-2026/0002 | |||
| 25.05.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.500,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 27.05.2026 | 70000 Arndt Gastro KG | Zahlung Arndt Gastro KG | R-44819 | 1.454,69 | 05-2026/0002 | |||
| 28.05.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2026 | 1.650,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 28.05.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.025,73 | 05-2026/0002 | ||||
| 01.06.2026 | 4210 Miete | Miete 06/2026 | 660,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 04.06.2026 | 70004 Kastner Bau GmbH | Zahlung Kastner Bau GmbH | R-46147 | 1.455,80 | 06-2026/0002 | |||
| 10.06.2026 | 70000 Arndt Gastro KG | Zahlung Arndt Gastro KG | R-70535 | 885,71 | 06-2026/0002 | |||
| 10.06.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 393,09 | 06-2026/0002 | ||||
| 15.06.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2026 | 375,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 15.06.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 394,83 | 06-2026/0002 | ||||
| 22.06.2026 | 70003 Hellwig Energie e.K. | Zahlung Hellwig Energie e.K. | R-76724 | 630,50 | 06-2026/0002 | |||
| 24.06.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 32,44 | 06-2026/0002 | ||||
| 25.06.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.300,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 26.06.2026 | 10002 Ebert Systeme KG | Zahlung Ebert Systeme KG | RE2604-002 | 1.383,59 | 06-2026/0002 | |||
| 27.06.2026 | 70004 Kastner Bau GmbH | Zahlung Kastner Bau GmbH | R-74941 | 999,95 | 06-2026/0002 | |||
| 28.06.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2026 | 1.650,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 28.06.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.845,82 | 06-2026/0002 | ||||
| 30.06.2026 | 10000 Quast Service e.K. | Zahlung Quast Service e.K. | RE2606-001 | 2.697,38 | 06-2026/0002 | |||
| 30.06.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 129,56 | 06-2026/0002 | ||||
| 03.07.2026 | 70004 Kastner Bau GmbH | Zahlung Kastner Bau GmbH | R-93690 | 1.410,08 | 07-2026/0002 | |||
| 03.07.2026 | 4210 Miete | Miete 07/2026 | 660,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 08.07.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 126,66 | 07-2026/0002 | ||||
| 10.07.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.166,75 | 07-2026/0002 | ||||
| 14.07.2026 | 10004 Jansen Energie AG | Zahlung Jansen Energie AG | RE2606-003 | 2.908,35 | 07-2026/0002 | |||
| 16.07.2026 | 70000 Arndt Gastro KG | Zahlung Arndt Gastro KG | R-78661 | 641,70 | 07-2026/0002 | |||
| 16.07.2026 | 10000 Quast Service e.K. | Zahlung Quast Service e.K. | RE2607-002 | 2.295,59 | 07-2026/0002 | |||
| 18.07.2026 | 10005 Behrens Logistik UG | Zahlung Behrens Logistik UG | RE2605-002 | 892,43 | 07-2026/0002 | |||
| 18.07.2026 | 70002 Behrens Bau AG | Zahlung Behrens Bau AG | R-34925 | 1.305,62 | 07-2026/0002 | |||
| 21.07.2026 | 10001 Thiele Handel GmbH | Zahlung Thiele Handel GmbH | RE2605-001 | 1.291,36 | 07-2026/0002 | |||
| 21.07.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 59,95 | 07-2026/0002 | ||||
| 25.07.2026 | 70001 Ilgner Textil GbR | Zahlung Ilgner Textil GbR | R-98617 | 1.013,52 | 07-2026/0002 | |||
| 25.07.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.600,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 26.07.2026 | 10002 Ebert Systeme KG | Zahlung Ebert Systeme KG | RE2605-004 | 1.154,69 | 07-2026/0002 | |||
| 28.07.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2026 | 1.650,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 28.07.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.560,57 | 07-2026/0002 | ||||
| 29.07.2026 | 10001 Thiele Handel GmbH | Zahlung Thiele Handel GmbH | RE2605-003 | 802,57 | 07-2026/0002 | |||
| 30.07.2026 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2606-002 | 3.046,17 | 07-2026/0002 | |||
| 03.08.2026 | 4210 Miete | Miete 08/2026 | 660,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 05.08.2026 | 70001 Ilgner Textil GbR | Zahlung Ilgner Textil GbR | R-42768 | 947,36 | 08-2026/0002 | |||
| 10.08.2026 | 10002 Ebert Systeme KG | Zahlung Ebert Systeme KG | RE2605-005 | 1.037,21 | 08-2026/0002 | |||
| 10.08.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 207,40 | 08-2026/0002 | ||||
| 14.08.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 52,34 | 08-2026/0002 | ||||
| 18.08.2026 | 70000 Arndt Gastro KG | Zahlung Arndt Gastro KG | R-29063 | 1.442,49 | 08-2026/0002 | |||
| 20.08.2026 | 70004 Kastner Bau GmbH | Zahlung Kastner Bau GmbH | R-63034 | 811,02 | 08-2026/0002 | |||
| 25.08.2026 | 10000 Quast Service e.K. | Zahlung Quast Service e.K. | RE2608-004 | 1.556,98 | 08-2026/0002 | |||
| 25.08.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.400,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 28.08.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2026 | 1.650,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 28.08.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.173,26 | 08-2026/0002 | ||||
| 29.08.2026 | 70002 Behrens Bau AG | Zahlung Behrens Bau AG | R-16161 | 456,42 | 08-2026/0002 | |||
| 01.09.2026 | 10005 Behrens Logistik UG | Zahlung Behrens Logistik UG | RE2608-001 | 998,92 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 03.09.2026 | 4210 Miete | Miete 09/2026 | 660,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 05.09.2026 | 10002 Ebert Systeme KG | Zahlung Ebert Systeme KG | RE2607-003 | 2.279,21 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 05.09.2026 | 70001 Ilgner Textil GbR | Zahlung Ilgner Textil GbR | R-47853 | 1.002,00 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 06.09.2026 | 70004 Kastner Bau GmbH | Zahlung Kastner Bau GmbH | R-45001 | 1.249,31 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 07.09.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 26,17 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 07.09.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 199,16 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 08.09.2026 | 10000 Quast Service e.K. | Zahlung Quast Service e.K. | RE2608-003 | 1.594,46 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 10.09.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 492,07 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 11.09.2026 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2608-002 | 847,94 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 15.09.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2026 | 375,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 22.09.2026 | 70000 Arndt Gastro KG | Zahlung Arndt Gastro KG | R-84579 | 905,15 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 25.09.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.400,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 28.09.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2026 | 1.650,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 28.09.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.852,73 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 30.09.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 399,17 | 09-2026/0002 vorläufig |