| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext | |
|---|
| 1 | 998,92 | S | |
10005 | RE2608-001 | 01.09. |
1200 | Zahlung Behrens Logistik UG |
|
| 2 | 660,00 | H | |
4210 | | 03.09. |
1200 | Miete 09/2026 |
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| 3 | 2.279,21 | S | |
10002 | RE2607-003 | 05.09. |
1200 | Zahlung Ebert Systeme KG |
|
| 4 | 1.002,00 | H | |
70001 | R-47853 | 05.09. |
1200 | Zahlung Ilgner Textil GbR |
|
| 5 | 1.249,31 | H | |
70004 | R-45001 | 06.09. |
1200 | Zahlung Kastner Bau GmbH |
|
| 6 | 26,17 | H | |
4970 | | 07.09. |
1200 | Kontoführungsgebühren |
|
| 7 | 199,16 | H | 9 |
4500 | | 07.09. |
1200 | Tankstelle |
|
| 8 | 1.594,46 | S | |
10000 | RE2608-003 | 08.09. |
1200 | Zahlung Quast Service e.K. |
|
| 9 | 492,07 | H | |
1780 | | 10.09. |
1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung |
|
| 10 | 847,94 | S | |
10003 | RE2608-002 | 11.09. |
1200 | Zahlung Gerlach Vertrieb AG |
|
| 11 | 375,00 | H | |
4360 | | 15.09. |
1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2026 |
|
| 12 | 905,15 | H | |
70000 | R-84579 | 22.09. |
1200 | Zahlung Arndt Gastro KG |
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| 13 | 2.400,00 | H | |
1800 | | 25.09. |
1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung |
|
| 14 | 1.650,00 | H | |
4120 | | 28.09. |
1200 | Gehälter 09/2026 |
|
| 15 | 5.852,73 | S | |
1360 | | 28.09. |
1200 | Einzahlung Kasse |
|
| 16 | 399,17 | H | |
2110 | | 30.09. |
1200 | Kontokorrentzinsen |
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