Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 24.792,93 S | 20.573,05 | 25.288,65 | 151.567,70 | 157.525,74 | 18.834,89 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.406,40 | 1.406,40 | 13.062,63 | 13.062,63 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 4.101,15 | 4.101,15 | 28.900,73 | 28.900,73 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 3.032,75 | 4.101,15 | 26.205,98 | 28.900,73 | 2.694,75 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 4.300,00 | 37.700,00 | 37.700,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 24.792,93 S | 33.413,35 | 34.897,35 | 257.437,04 | 228.389,83 | 53.840,14 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 397,31 | 397,31 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 397,31 | 0,00 | 397,31 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 1.796,94 | 14.645,42 | 14.645,42 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 5.272,55 | 37.172,94 | 37.172,94 S | |||
| Summe Klasse 3 | 7.069,49 | 0,00 | 51.818,36 | 0,00 | 51.818,36 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 3.200,00 | 25.600,00 | 25.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 920,00 | 7.360,00 | 7.360,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 1.220,00 | 1.220,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 332,55 | 12.503,91 | 12.503,91 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.462,84 | 1.462,84 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 2.965,63 | 2.965,63 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 38,68 | 253,33 | 253,33 S | |||
| Summe Klasse 4 | 4.491,23 | 0,00 | 51.365,71 | 0,00 | 51.365,71 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 21.584,99 | 152.108,91 | 152.108,91 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 21.584,99 | 0,00 | 152.108,91 | 152.108,91 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 24.792,93 H | 24.792,93 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 24.792,93 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.792,93 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Dietz Textil AG | 35.044,09 | 35.044,09 | 0,00 | |||
| 10001 | Jansen Textil GmbH | 9.232,52 | 5.739,98 | 25.120,06 | 15.887,54 | 9.232,52 S | |
| 10002 | Albers Haustechnik GmbH & Co. KG | 7.246,96 | 38.322,62 | 31.075,66 | 7.246,96 S | ||
| 10003 | Thiele Haustechnik UG | 15.193,33 | 15.193,33 | 0,00 | |||
| 10004 | Ebert Handel AG | 2.719,39 | 26.880,92 | 22.285,33 | 4.595,59 S | ||
| 10005 | Jansen Energie GmbH | 9.206,66 | 12.113,68 | 40.448,62 | 32.081,75 | 8.366,87 S | |
| Summe Debitoren | 25.686,14 | 20.573,05 | 181.009,64 | 151.567,70 | 29.441,94 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Cramer Consulting KG | 2.920,91 | 2.345,03 | 18.261,79 | 22.155,74 | 3.893,95 H | |
| 70001 | Vogt Werkstatt e.K. | 3.640,10 | 3.929,31 | 24.485,21 | 28.414,52 | 3.929,31 H | |
| 70002 | Faber Medien GmbH & Co. KG | 1.475,09 | 2.138,36 | 9.091,36 | 11.229,72 | 2.138,36 H | |
| 70003 | Engel Design GmbH & Co. KG | 4.970,36 | 9.176,04 | 9.176,04 | 0,00 | ||
| 70004 | Dahlke Technik GmbH | 1.801,42 | 9.094,46 | 9.094,46 | 0,00 | ||
| Summe Kreditoren | 14.807,88 | 8.412,70 | 70.108,86 | 80.070,48 | 9.961,62 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 85.468,09 | 85.468,09 | 612.136,92 | 612.136,92 | 0,00 | |