| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.033,32 | S | 10001 | RE2501-005 | 02.02. | 1200 | Zahlung Oswald Technik GmbH | |
| 2 | 9.215,03 | H | 70002 | R-41329 | 03.02. | 1200 | Zahlung Jansen Medien UG | |
| 3 | 3.810,00 | H | 4210 | 03.02. | 1200 | Miete 02/2025 | ||
| 4 | 6.063,59 | S | 10000 | RE2501-003 | 07.02. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil KG | |
| 5 | 166,81 | H | 9 | 4500 | 08.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 6 | 10.218,78 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 4.964,45 | H | 70006 | R-87522 | 11.02. | 1200 | Zahlung Pohl Energie GmbH & Co. KG | |
| 8 | 4.074,65 | S | 10006 | RE2501-002 | 12.02. | 1200 | Zahlung Vogt Haustechnik AG | |
| 9 | 6.547,25 | S | 10009 | RE2501-007 | 20.02. | 1200 | Zahlung Arndt Energie UG | |
| 10 | 4.205,12 | S | 10003 | RE2502-003 | 20.02. | 1200 | Zahlung Arndt Handel GmbH | |
| 11 | 6.664,67 | S | 10008 | RE2501-008 | 21.02. | 1200 | Zahlung Cramer Design GmbH | |
| 12 | 47,14 | H | 4970 | 24.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 13 | 14.900,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 8.522,52 | S | 10009 | RE2501-006 | 27.02. | 1200 | Zahlung Arndt Energie UG | |
| 15 | 10.067,57 | H | 70000 | R-11664 | 28.02. | 1200 | Zahlung Marquardt Logistik KG | |
| 16 | 13.750,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2025 | ||
| 17 | 45.245,72 | S | 1360 | 28.02. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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