| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.810,00 | H | 4210 | 01.05. | 1200 | Miete 05/2025 | ||
| 2 | 3.771,92 | H | 70001 | R-31070 | 04.05. | 1200 | Zahlung Hellwig Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 3 | 3.574,01 | S | 10003 | RE2503-001 | 05.05. | 1200 | Zahlung Arndt Handel GmbH | |
| 4 | 4.387,30 | H | 70000 | R-63973 | 08.05. | 1200 | Zahlung Marquardt Logistik KG | |
| 5 | 6.135,68 | H | 70002 | R-59349 | 09.05. | 1200 | Zahlung Jansen Medien UG | |
| 6 | 6.395,52 | H | 70007 | R-37718 | 10.05. | 1200 | Zahlung Pohl Bau KG | |
| 7 | 8.500,34 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 3.225,71 | H | 70006 | R-11343 | 11.05. | 1200 | Zahlung Pohl Energie GmbH & Co. KG | |
| 9 | 192,20 | H | 9 | 4500 | 11.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 10 | 6.292,49 | S | 10008 | RE2504-004 | 12.05. | 1200 | Zahlung Cramer Design GmbH | |
| 11 | 12.094,30 | S | 10001 | RE2504-002 | 13.05. | 1200 | Zahlung Oswald Technik GmbH | |
| 12 | 12.376,10 | S | 10004 | RE2504-001 | 16.05. | 1200 | Zahlung Dietz Technik GbR | |
| 13 | 6.360,00 | H | 70003 | R-96548 | 16.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Metall GmbH & Co. KG | |
| 14 | 3.455,83 | H | 70001 | R-93063 | 17.05. | 1200 | Zahlung Hellwig Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 15 | 26,25 | H | 4970 | 22.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 16 | 4.287,90 | H | 70001 | R-71121 | 23.05. | 1200 | Zahlung Hellwig Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 17 | 14.900,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 18 | 13.750,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2025 | ||
| 19 | 56.718,92 | S | 1360 | 28.05. | 1200 | Einzahlung Kasse |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.