| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.810,00 | H | 4210 | 02.02. | 1200 | Miete 02/2024 | ||
| 2 | 5.026,59 | S | 10004 | RE2401-007 | 06.02. | 1200 | Zahlung Dietz Technik GbR | |
| 3 | 8.165,83 | S | 10005 | RE2401-002 | 07.02. | 1200 | Zahlung Albers Technik GbR | |
| 4 | 5.459,40 | H | 70003 | R-98939 | 07.02. | 1200 | Zahlung Gerlach Metall GmbH & Co. KG | |
| 5 | 9.494,22 | S | 10005 | RE2401-009 | 08.02. | 1200 | Zahlung Albers Technik GbR | |
| 6 | 5.604,43 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 17,00 | H | 4970 | 11.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 4.394,46 | H | 70001 | R-83083 | 12.02. | 1200 | Zahlung Hellwig Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 9 | 9.652,92 | S | 10009 | RE2401-004 | 15.02. | 1200 | Zahlung Arndt Energie UG | |
| 10 | 9.415,08 | H | 70000 | R-82164 | 16.02. | 1200 | Zahlung Marquardt Logistik KG | |
| 11 | 8.553,94 | S | 10009 | RE2401-001 | 19.02. | 1200 | Zahlung Arndt Energie UG | |
| 12 | 298,33 | H | 9 | 4500 | 19.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 13 | 3.336,69 | H | 70002 | R-80964 | 21.02. | 1200 | Zahlung Jansen Medien UG | |
| 14 | 19.100,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 13.750,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2024 | ||
| 16 | 41.233,30 | S | 1360 | 28.02. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 17 | 6.589,41 | S | 10008 | RE2401-006 | 29.02. | 1200 | Zahlung Cramer Design GmbH | |
| 18 | 7.667,72 | H | 70000 | R-95673 | 29.02. | 1200 | Zahlung Marquardt Logistik KG |
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