| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.334,14 | H | 70004 | R-85456 | 03.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Bau GbR | |
| 2 | 390,00 | H | 4210 | 03.03. | 1200 | Miete 03/2024 | ||
| 3 | 1.181,06 | H | 70002 | R-84806 | 06.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Bau KG | |
| 4 | 1.597,23 | S | 10000 | RE2402-002 | 07.03. | 1200 | Zahlung Hellwig Energie GmbH | |
| 5 | 339,35 | H | 9 | 4500 | 09.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 6 | 28,40 | H | 4970 | 10.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 143,60 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 662,46 | H | 70002 | R-54844 | 12.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Bau KG | |
| 9 | 1.384,72 | S | 10002 | RE2402-003 | 14.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Gastro GbR | |
| 10 | 390,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | ||
| 11 | 546,47 | H | 70004 | R-16402 | 19.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Bau GbR | |
| 12 | 982,14 | H | 70003 | R-76654 | 25.03. | 1200 | Zahlung Arndt Medien GbR | |
| 13 | 2.400,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 1.338,96 | S | 10001 | RE2401-002 | 26.03. | 1200 | Zahlung Marquardt Technik GmbH | |
| 15 | 2.554,51 | S | 10000 | RE2402-001 | 26.03. | 1200 | Zahlung Hellwig Energie GmbH | |
| 16 | 491,73 | H | 70004 | R-29240 | 26.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Bau GbR | |
| 17 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2024 | ||
| 18 | 4.950,81 | S | 1360 | 28.03. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 19 | 141,74 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.