| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390,00 | H | 4210 | 03.07. | 1200 | Miete 07/2024 | ||
| 2 | 940,06 | H | 70003 | R-80970 | 04.07. | 1200 | Zahlung Arndt Medien GbR | |
| 3 | 1.091,87 | H | 70002 | R-65252 | 05.07. | 1200 | Zahlung Ilgner Bau KG | |
| 4 | 29,44 | H | 4970 | 06.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 460,28 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 1.885,00 | S | 10004 | RE2407-005 | 11.07. | 1200 | Zahlung Ebert Medien GmbH | |
| 7 | 553,45 | H | 70002 | R-79111 | 14.07. | 1200 | Zahlung Ilgner Bau KG | |
| 8 | 3.333,93 | S | 10003 | RE2406-001 | 19.07. | 1200 | Zahlung Weidner Logistik GmbH | |
| 9 | 405,62 | H | 70001 | R-34887 | 23.07. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme KG | |
| 10 | 1.555,64 | S | 10004 | RE2407-002 | 25.07. | 1200 | Zahlung Ebert Medien GmbH | |
| 11 | 3.000,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.452,78 | H | 70002 | R-78703 | 26.07. | 1200 | Zahlung Ilgner Bau KG | |
| 13 | 1.611,75 | S | 10004 | RE2407-004 | 27.07. | 1200 | Zahlung Ebert Medien GmbH | |
| 14 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2024 | ||
| 15 | 4.250,99 | S | 1360 | 28.07. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 16 | 2.472,81 | S | 10002 | RE2406-003 | 31.07. | 1200 | Zahlung Ilgner Gastro GbR |
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